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BILAN PHARMACIE DES HERBIERS 2018 Siren 488002239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35971	14698	21272	32162
Fonds commercial	2454000	6164	2447835	2451168
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5804	4555	1249	1881
Autres immobilisations corporelles	710207	478181	232025	261304
Immobilisations en cours				6951
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2470		2470	2470
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67880	60055	7825	14218
TOTAL (I)	3276333	563654	2712678	2770158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1078351		1078351	1188679
Avances et acomptes versés sur commandes	9990		9990	12418
Clients et comptes rattachés	56319		56319	148251
Autres créances	161625		161625	176965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73315		73315	161375
Charges constatées d’avance	13800		13800	9890
TOTAL (II)	1393401		1393401	1697580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4669734	563654	4106080	4467738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2042169		1725085	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201932		317083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2453101		2251169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	657649		914650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1282		26167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	726841		1014780	
Dettes fiscales et sociales	252593		245548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			760	
Autres dettes	14611		14663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1652978		2216569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4106080		4467738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1305559		1603923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9158			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5957648	235716	6193365	7734028
Production vendue biens				
Production vendue services	356991	36736	393728	477149
Chiffres d’affaires nets	6314640	272453	6587093	8211178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50898	29130
Autres produits			6074	5540
Total des produits d’exploitation (I)			6644066	8245848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4338466	5684847
Variation de stock (marchandises)			110328	-76360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			762289	1020135
Impôts, taxes et versements assimilés			51196	54638
Salaires et traitements			815196	821729
Charges sociales			186519	181198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100732	80469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5997	8981
Total des charges d’exploitation (II) 			6370728	7775640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273338	470208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4599	10093
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4599	10093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16512	23270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16512	23270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11912	-13177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261425	457031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	263		5990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	572			
Reprises sur provisions et transferts de charges	570			
Total des produits exceptionnels (VII)	1406		5990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	372		402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2252			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5685		6355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8309		6757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6903		-766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52589		139181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6650071		8261931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6448139		7944848	
BENEFICE OU PERTE	201932		317083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				58282
Total Immobilisations financières				
Total Général				58282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6952	13658	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1278	
Total Général		6952	14936	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67880	67880		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22818			
T. V. A.	44358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7730			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83066			
Charges constatées d’avance	13800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	295972	295972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9159	9159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	648491	301072	340566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	726841	726841		
Personnel et comptes rattachés	64931	64931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99864	99864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66251	66251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21548	21548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1283	1283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14612	14612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1652980	1305561	340566	6853
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24		21