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BILAN PARIS 11EME 2020 Siren 488010943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10213	8344	1869	2741
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171123	144336	26787	37571
Autres immobilisations corporelles	536107	413213	122894	128673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2280
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1057		1057	
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	718801	565894	152908	171565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8229		8229	3504
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1267		1267	566
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196527	64546	131981	75444
Autres créances	1094809		1094809	1299926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383913		383913	435020
Charges constatées d’avance	34868		34868	28955
TOTAL (II)	1719613	64546	1655067	1843415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2438414	630439	1807975	2014979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10992657		-9571298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92367		-1421359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11077024		-10984657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	926		743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2627320		2571349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9736956		9860151	
Dettes fiscales et sociales	508317		521643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11480		750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12884999		12954636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1807975		2014979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12884999		12717711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2627320			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	614		614	25
Production vendue biens				
Production vendue services	5125869		5125869	4567945
Chiffres d’affaires nets	5126484		5126484	4567970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48191	41780
Autres produits			20	33
Total des produits d’exploitation (I)			5174695	4609783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-701	1013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247187	189023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4725	7215
Autres achats et charges externes			2408593	3151350
Impôts, taxes et versements assimilés			196467	206287
Salaires et traitements			1705892	1670418
Charges sociales			618602	632349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57537	66988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9093	10088
Total des charges d’exploitation (II) 			5280697	5934732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106002	-1324949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26466	26454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26466	26454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26466	-26454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132468	-1351403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14106		69354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	45000		30167	
Total des produits exceptionnels (VII)	59106		99521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19004		124477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19004		169477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40101		-69956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5233801		4709304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5326167		6130663	
BENEFICE OU PERTE	-92367		-1421359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10213		
Total Immobilisations corporelles		669407		60073
Total Immobilisations financières		300		2500
Total Général		679921		62573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22250		707230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1443		1357
Total Général		23693		718801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7472	872		8344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500884	56665		557549
AMORTISSEMENTS Total Général	508356	57537		565894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		45000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25836	42750	4041	64546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25836	42750	4041	64546
TOTAL GENERAL	70836	42750	49041	64546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42750	4041	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			45000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1057	1057		
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	81716	81716		
Autres créances clients	114811	114811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1434	1434		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20192	20192		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	878080	878080		
Autres impôts, taxes versements assimilés	57956	57956		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137147	137147		
Charges constatées d’avance	34868	34868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1327562	1327262	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	926	926		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	269552	269552		
Fournisseurs et comptes rattachés	9736956	9736956		
Personnel et comptes rattachés	185914	185914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183503	183503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8811	8811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130090	130090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2357768	2357768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11480	11480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12884999	12884999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel