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BILAN PARIS 11EME 2019 Siren 488010943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10213	7472	2741	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169179	131609	37571	49463
Autres immobilisations corporelles	497948	369275	128673	151758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2280		2280	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	679921	508356	171565	201521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3504		3504	10719
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	566		566	1580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101280	25836	75444	224658
Autres créances	1299926		1299926	1281663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	435020		435020	164805
Charges constatées d’avance	28955		28955	37101
TOTAL (II)	1869251	25836	1843415	1720526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2549172	534192	2014979	1922047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9571298		-8187509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1421359		-1383789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10984657		-9563298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		30167	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		30167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743		698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2571349		2239194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9860151		8544173	
Dettes fiscales et sociales	521643		593085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	750		53252	
Produits constatés d’avance (2)			24775	
TOTAL (IV)	12954636		11455179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2014979		1922047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12717711		11230628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25		25	137
Production vendue biens				
Production vendue services	4567945		4567945	4589270
Chiffres d’affaires nets	4567970		4567970	4589407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41780	53254
Autres produits			33	358
Total des produits d’exploitation (I)			4609783	4643019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				161
Variation de stock (marchandises)			1013	-554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189023	225278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7215	-5068
Autres achats et charges externes			3151350	3122842
Impôts, taxes et versements assimilés			206287	184703
Salaires et traitements			1670418	1690089
Charges sociales			632349	630864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66988	70741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10088	27732
Total des charges d’exploitation (II) 			5934732	5953235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1324949	-1310216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26454	21903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26454	21903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26454	-21903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1351403	-1332119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69354		12243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30167		10714	
Total des produits exceptionnels (VII)	99521		22957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124477		52002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45000		22625	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169477		74627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69956		-51670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4709304		4665976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6130663		6049765	
BENEFICE OU PERTE	-1421359		-1383789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6726		3487
Total Immobilisations corporelles		635863		33545
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		642889		37032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				669407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				679921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6726	746		7472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434642	66242		500884
AMORTISSEMENTS Total Général	441368	66988		508356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30167	45000	30167	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25836			25836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25836			25836
TOTAL GENERAL	56003	45000	30167	70836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45000	30167	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	27257		27257	
Autres créances clients	74023	74023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1607	1607		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	257	257		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	851410	851410		
Autres impôts, taxes versements assimilés	57956	57956		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388696	388696		
Charges constatées d’avance	28955	28955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1430461	1402904	27557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	743	743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	236925		236925	
Fournisseurs et comptes rattachés	9860151	9860151		
Personnel et comptes rattachés	176886	176886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179817	179817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10503	10503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154436	154436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2334424	2334424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	750	750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12954636	12717711	236925	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel