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BILAN PARIS 11EME 2018 Siren 488010943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6726	6726		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163424	113961	49463	62757
Autres immobilisations corporelles	472438	320680	151758	196387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	642889	441368	201521	259445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10719		10719	5651
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1580		1580	1026
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250494	25836	224658	26783
Autres créances	1281663		1281663	1341464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164805		164805	258372
Charges constatées d’avance	37101		37101	20430
TOTAL (II)	1746362	25836	1720526	1653725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2389251	467204	1922047	1913170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8187509		-6768475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1383789		-1419034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9563298		-8179509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30167		18255	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30167		18255	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	698		722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2239194		3136980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8544173		6230389	
Dettes fiscales et sociales	593085		630728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53252		50829	
Produits constatés d’avance (2)	24775		24775	
TOTAL (IV)	11455179		10074424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1922047		1913170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11230628		9835530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137		137	152
Production vendue biens				
Production vendue services	4589270		4589270	4545778
Chiffres d’affaires nets	4589407		4589407	4545930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53254	109535
Autres produits			358	321
Total des produits d’exploitation (I)			4643019	4655785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161	61
Variation de stock (marchandises)			-554	2194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225278	231541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5068	5655
Autres achats et charges externes			3122842	3136636
Impôts, taxes et versements assimilés			184703	175625
Salaires et traitements			1690089	1717784
Charges sociales			630864	623322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70741	67947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6445	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27732	26758
Total des charges d’exploitation (II) 			5953235	5987522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1310216	-1331736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21903	1639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21903	1639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21903	4769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1332119	-1326967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12243		252907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10714			
Total des produits exceptionnels (VII)	22957		252907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52002		344974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22625			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74627		344974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51670		-92067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4665976		4915101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6049765		6334135	
BENEFICE OU PERTE	-1383789		-1419034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6726		
Total Immobilisations corporelles		623045		12818
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		630072		12818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				635863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				642889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6726			6726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363900	70741		434642
AMORTISSEMENTS Total Général	370627	70741		441368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30167
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18255	22625	10714	30167
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19391	6445		25836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19391	6445		25836
TOTAL GENERAL	37646	29070	10714	56003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6445		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22625	10714	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	27287		27287	
Autres créances clients	223207	223207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	504	504		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	192	192		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	748317	748317		
Autres impôts, taxes versements assimilés	57956	57956		
Divers	28577	28577		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	446117	446117		
Charges constatées d’avance	37101	37101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1569558	1541971	27587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	698	698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	224551		224551	
Fournisseurs et comptes rattachés	8544173	8544173		
Personnel et comptes rattachés	181698	181698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204742	204742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12749	12749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193896	193896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2014644	2014644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53252	53252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24775	24775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11455179	11230628	224551	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel