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BILAN PARIS 11EME 2016 Siren 488010943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6726	4270	2456	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126038	72527	53511	64858
Autres immobilisations corporelles	410633	226567	184066	120067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	543697	303365	240333	185225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11306		11306	14395
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3220		3220	3220
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165634	56559	109075	176589
Autres créances	2101004		2101004	1257305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188822		188822	132574
Charges constatées d’avance	32993		32993	39159
TOTAL (II)	2502979	56559	2446420	1623242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3046677	359924	2686753	1808468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4905592		-2722876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1862882		-2182717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6760475		-4897592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18255		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18255		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	837		968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184541			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8694438		5885771	
Dettes fiscales et sociales	451407		494373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62211		275329	
Produits constatés d’avance (2)	35539		34619	
TOTAL (IV)	9428972		6691060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2686753		1808468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9244431		6691060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	134		134	12
Production vendue biens				
Production vendue services	4292113		4292113	3990650
Chiffres d’affaires nets	4292248		4292248	3990661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-13095
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122585	97632
Autres produits			18	28
Total des produits d’exploitation (I)			4414850	4075227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			465	356
Variation de stock (marchandises)				-3220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273215	269978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3089	-13063
Autres achats et charges externes			3178164	3218977
Impôts, taxes et versements assimilés			255676	280101
Salaires et traitements			1797559	1757536
Charges sociales			675578	681046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53825	61404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11698	76066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3255	15000
Autres charges			26832	40012
Total des charges d’exploitation (II) 			6279358	6384194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1864508	-2308966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13788	15591
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19788	15591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19786	15591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1844722	-2293375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38023		128172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38023		128172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56183		17513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56183		17513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18161		110659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4472661		4218990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6335543		6401706	
BENEFICE OU PERTE	-1862882		-2182717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24732		84846	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3545		3181
Total Immobilisations corporelles		430919		105752
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		434765		108933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				536671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				543697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3545	725		4270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245994	53101	1	299095
AMORTISSEMENTS Total Général	249539	53826	1	303365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18255
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	3255		18255
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96247	11698	51386	56559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96247	11698	51386	56559
TOTAL GENERAL	111247	14953	51386	74814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14953	51386	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	142741	142741		
Autres créances clients	22893	22893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1431	1431		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17116	17116		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	562315	562315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27896	27896		
Groupe et associés	1223680	1223680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268566	268566		
Charges constatées d’avance	32993	32993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2299931	2299631	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	837	837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	184541			
Fournisseurs et comptes rattachés	8694438	8694438		
Personnel et comptes rattachés	153891	153891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180861	180861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10801	10801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105853	105853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62211	62211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35539	35539		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9428972	9244431		184541
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel