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BILAN PARIS 11EME 2015 Siren 488010943
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3545 3545
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 116918 52060 64858 37203
Autres immobilisations corporelles 314002 193934 120067 111523
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 300 300 300
TOTAL (I) 434765 249539 185225 149025
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14395 14395 1332
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3220 3220
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 272836 96247 176589 502133
Autres créances 1257305 1257305 877164
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 132574 132574
Charges constatées d’avance 39159 39159 23697
TOTAL (II) 1719490 96247 1623242 1404326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2154254 345787 1808468 1553352
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2722876 -1907270
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2182717 -815605
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -4897592 -2714876
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 15000 2366
Provisions pour charges
TOTAL (III) 15000 2366
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 192120 190140
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5885771 3493106
Dettes fiscales et sociales 494373 422770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 83209 109691
Produits constatés d’avance (2) 34619 36528
TOTAL (IV) 6691060 4265861
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1808468 1553352
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 12 12 6
Production vendue biens
Production vendue services 3990650 3990650 5008293
Chiffres d’affaires nets 3990661 3990661 5008299
Production stockée
Production immobilisée 17255
Subventions d’exploitation -13095 31779
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 97632 54372
Autres produits 28 13
Total des produits d’exploitation (I) 4075227 5111718
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 356
Variation de stock (marchandises) -3220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 269978 254891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -13063 727
Autres achats et charges externes 3218977 3156874
Impôts, taxes et versements assimilés 280101 311444
Salaires et traitements 1757536 1466462
Charges sociales 681046 590021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 61404 50295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 15000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 76066 79225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 40012 36046
Total des charges d’exploitation (II) 6384194 5945984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2308966 -834266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 15591 22475
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15591 22475
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15591 22475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2293375 -811791
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 128172
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 128172
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17513 3814
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17513 3814
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 110659 -3814
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4218990 5134193
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6401706 5949798
BENEFICE OU PERTE -2182717 -815605
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 84846 84846
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3545
Total Immobilisations corporelles 333315 97604
Total Immobilisations financières 300
Total Général 337160 97604
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3545
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 430919
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 300
Total Général 434765
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3545 3545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 184590 61404 245994
AMORTISSEMENTS Total Général 188135 61404 249539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 15000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 2366 15000 2366 15000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 79225 76066 59044 96247
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 79225 76066 59044 96247
TOTAL GENERAL 81591 91066 61410 111247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 91066 61410
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 300
Clients douteux ou litigieux 101541
Autres créances clients 171295
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3747
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5774
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 395953
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 22095
Groupe et associés 829206
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 530
Charges constatées d’avance 39159
TOTAL ETAT DES CREANCES 1569601 1467760 101841
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 968 968
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 192120 192120
Fournisseurs et comptes rattachés 5885771 5885771
Personnel et comptes rattachés 127352 127352
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 195477 195477
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8595 8595
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 162949 162949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 83209 83209
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 34619 34619
TOTAL – ETAT DES DETTES 6691060 6691060
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel