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BILAN O'TERA FRANCE 2021 Siren 488095902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18000	18000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1242603		1242603	1082603
Autres immobilisations incorporelles		497	-497	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4292254	1423729	2868525	2987616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2073039	1033574	1039465	1169144
Autres immobilisations corporelles	525356	222429	302927	220887
Immobilisations en cours	402205		402205	11433
Avances et acomptes	4267		4267	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	10000		10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	64
Prêts				
Autres immobilisations financières	223514		223514	139334
TOTAL (I)	8791301	2708228	6083073	5621082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23241		23241	49379
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	861701		861701	737189
Avances et acomptes versés sur commandes	47683		47683	28710
Clients et comptes rattachés	294684		294684	42347
Autres créances	982613		982613	491189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3594217		3594217	5808219
Charges constatées d’avance	217934		217934	159503
TOTAL (II)	6022073		6022073	7316537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14813375	2708228	12105146	12937619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1760278			
Report à nouveau			-44350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1232261		1804628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3212539		1980278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2332845		3083353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177391		649559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5268472		5826497	
Dettes fiscales et sociales	781241		841532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303320		532318	
Autres dettes	28754		24081	
Produits constatés d’avance (2)	583			
TOTAL (IV)	8892607		10957341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12105146		12937619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6562606		8627246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2843		22708	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			54256398	52474178
Production vendue biens			13728	198
Production vendue services			276025	114049
Chiffres d’affaires nets			54546151	52588425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57293	21104
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58435	204142
Autres produits			7797	8269
Total des produits d’exploitation (I)			54669675	52821940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42454228	41319301
Variation de stock (marchandises)			-124511	-285545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70279	164537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26138	-9506
Autres achats et charges externes			5707818	4814101
Impôts, taxes et versements assimilés			392896	442419
Salaires et traitements			3202786	2951282
Charges sociales			979277	904997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			631355	548222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15666	18350
Total des charges d’exploitation (II) 			53355932	50868158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1313743	1953782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2756	2709
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2762	2709
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées			26657	57321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36657	57321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33895	-54612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1279848	1899170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62954		4499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	508		13059	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9815		1348459	
Total des produits exceptionnels (VII)	73277		1366017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33120		11907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50787		938115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20824		200998	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104731		1151021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31454		214996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			150002	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16133		159535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54745714		54190665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53513453		52386037	
BENEFICE OU PERTE	1232261		1804628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	155			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1082603		160000
Total Immobilisations corporelles		6489186		1083162
Total Immobilisations financières		149398		85894
Total Général		7739187		1329056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1242603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			275228	7297120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1714	233578
Total Général			276941	8791301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18000			18000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		497		497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2026975	651682	62699	2615959
AMORTISSEMENTS Total Général	2044975	652179	62699	2634455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223514		223514	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294684	294684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	982613	982613		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	217934	217934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1718745	1495231	223514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2843	2843		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2330002			2330002
Emprunts et dettes financières divers	177391	177391		
Fournisseurs et comptes rattachés	5268472	5268472		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	781241	781241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303320	303320		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28754	28754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	583	583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8892607	6562606		2330002
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	730644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel