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BILAN O'TERA FRANCE 2020 Siren 488095902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18000	18000		1800
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1082603		1082603	1082603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4079658	1092041	2987616	2040327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2003821	834677	1169144	1348557
Autres immobilisations corporelles	394274	173386	220887	109341
Immobilisations en cours	11433		11433	5598
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	64
Prêts				
Autres immobilisations financières	139334		139334	282095
TOTAL (I)	7739187	2118105	5621082	4880384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49379		49379	39873
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	737189		737189	451645
Avances et acomptes versés sur commandes	28710		28710	
Clients et comptes rattachés	42347		42347	82914
Autres créances	491189		491189	606166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5808219		5808219	2006164
Charges constatées d’avance	159503		159503	165151
TOTAL (II)	7316537		7316537	3351912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15055724	2118105	12937619	8232296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1372796	
Report à nouveau	-44350			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1804628		-6315864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1980278		-4723068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1300155	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1300155	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3083353		3808414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	649559		2072335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5826497		4952434	
Dettes fiscales et sociales	841532		736550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	532318		63538	
Autres dettes	24081		21939	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10957341		11655210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12937619		8232296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8627246		7853981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22708		7185	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			52474178	46963284
Production vendue biens			198	2481
Production vendue services			114049	149263
Chiffres d’affaires nets			52588425	47115028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21104	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204142	100131
Autres produits			8269	14234
Total des produits d’exploitation (I)			52821940	47229393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41319301	37342774
Variation de stock (marchandises)			-285545	920
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164537	179303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9506	12966
Autres achats et charges externes			4814101	5698008
Impôts, taxes et versements assimilés			442419	365280
Salaires et traitements			2951282	3325303
Charges sociales			904997	1089105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			548222	666619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18350	12039
Total des charges d’exploitation (II) 			50868158	48692317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1953782	-1462924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2709	24947
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2709	24947
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57321	58068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57321	58068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54612	-33120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1899170	-1496044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4499		21441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13059			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1348459			
Total des produits exceptionnels (VII)	1366017		21441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11907		10255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	938115		914249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200998		3916757	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1151021		4841261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214996		-4819820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	150002			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159535			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54190665		47275781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52386037		53591646	
BENEFICE OU PERTE	1804628		-6315864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1082603		
Total Immobilisations corporelles		5630951		3367188
Total Immobilisations financières		292159		3921
Total Général		7023713		3371109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1082603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2508953	6489186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			146682	149398
Total Général			2655635	7739187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16200	1800		18000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2078824	1123792	1175641	2026975
AMORTISSEMENTS Total Général	2095024	1125592	1175641	2044975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1300155		1300155	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1300155		1300155	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1300155	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139334		139334	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42347	42347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	491189	491189		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	159503	159503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	832374	693040	139334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22708	22708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3060645	730550	2330095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5826497	5826497		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	841532	841532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	532318	532318		
Groupe et associés	649559	649559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24081	24081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10957341	8627246	2330095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	740584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel