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BILAN O'TERA FRANCE 2019 Siren 488095902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18000	16200	1800	5400
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1082603		1082603	1082603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3001933	961606	2040327	2714987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2379280	1030723	1348557	1116724
Autres immobilisations corporelles	244140	134799	109341	84304
Immobilisations en cours	5598		5598	1147960
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	64
Prêts				
Autres immobilisations financières	282095		282095	274085
TOTAL (I)	7023713	2143328	4880384	6436126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39873		39873	52842
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	451645		451645	452565
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83156	243	82914	163946
Autres créances	606166		606166	2737303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2006164		2006164	451250
Charges constatées d’avance	165151		165151	318685
TOTAL (II)	3352155	243	3351912	4176592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10375867	2143571	8232296	10612718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1372796		1456877	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6315864		-84080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4723068		1592796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1300155			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1300155			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3808414		2633537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2072335		302204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4952434		4189600	
Dettes fiscales et sociales	736550		675925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63538		1136594	
Autres dettes	21939		82063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11655210		9019922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8232296		10612718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7853981		7143751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2072335			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			46963284	39274787
Production vendue biens			2481	8775
Production vendue services			149263	261387
Chiffres d’affaires nets			47115028	39544949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100131	59619
Autres produits			14234	5982
Total des produits d’exploitation (I)			47229393	39610550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37342774	31028429
Variation de stock (marchandises)			920	-121265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179303	177177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12966	-24958
Autres achats et charges externes			5698008	4532877
Impôts, taxes et versements assimilés			365280	330199
Salaires et traitements			3325303	2486121
Charges sociales			1089105	813640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			666619	368154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12039	4387
Total des charges d’exploitation (II) 			48692317	39594759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1462924	15791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24947	27370
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24947	45370
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58068	23790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58068	23790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33120	21580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1496044	37371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21441			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10255		3994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	914249		100876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3916757		17126	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4841261		121997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4819820		-121997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-545	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47275781		39655920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53591646		39740000	
BENEFICE OU PERTE	-6315864		-84080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1100603		
Total Immobilisations corporelles		6836929		3338371
Total Immobilisations financières		284149		8010
Total Général		8221681		3346380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1100603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4544349	5630951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				292159
Total Général			4544349	7023713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12600	3600		16200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1772955	3231317	2925446	2078824
AMORTISSEMENTS Total Général	1785555	3234917	2925446	2095024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1300155
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1300155		1300155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1300155		1300155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1300155		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	282095		282095	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83156	83156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606166	606166		
Charges constatées d’avance	165151	165151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1136568	854474	282095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7185	7185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3801229			3801229
Emprunts et dettes financières divers	1362	1362		
Fournisseurs et comptes rattachés	4952434	4952434		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	736550	736550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63538	63538		
Groupe et associés	2070973	2070973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21939	21939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11655210	7853981		3801229
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1955395			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	681098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel