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BILAN O'TERA FRANCE 2018 Siren 488095902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18000	12600	5400	9000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1082603		1082603	1082603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3516886	801899	2714987	1373884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2001652	884929	1116724	692215
Autres immobilisations corporelles	170431	86128	84304	32249
Immobilisations en cours	1147960		1147960	5990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	64
Prêts				
Autres immobilisations financières	274085		274085	135876
TOTAL (I)	8221681	1785555	6436126	3341881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52842		52842	27883
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	452565		452565	331300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164189	243	163946	7528
Autres créances	2737303		2737303	790574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451250		451250	2704371
Charges constatées d’avance	318685		318685	121963
TOTAL (II)	4176835	243	4176592	3983620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12398516	1785798	10612718	7325501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1456877		780815	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84080		676062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1592796		1676877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13142	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13142	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2633537		808189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302204		129822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4189600		4096956	
Dettes fiscales et sociales	675925		574220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1136594		10015	
Autres dettes	82063		16282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9019922		5635483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10612718		7325501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1876171		5024606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141655		8146	
Dont emprunts participatifs	302204			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			39274787	35993292
Production vendue biens			8775	12536
Production vendue services			261387	1708
Chiffres d’affaires nets			39544949	36007537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59619	97407
Autres produits			5982	4432
Total des produits d’exploitation (I)			39610550	36109376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31028429	28104139
Variation de stock (marchandises)			-121265	12073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177177	201210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24958	28767
Autres achats et charges externes			4532877	3322520
Impôts, taxes et versements assimilés			330199	304719
Salaires et traitements			2486121	2004961
Charges sociales			813640	656035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			368154	318059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13142
Autres charges			4387	6079
Total des charges d’exploitation (II) 			39594759	34971947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15791	1137429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27370	25674
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				26
Autres intérêts et produits assimilés			18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45370	25701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23790	26090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23790	26090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21580	-390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37371	1137039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3994		13251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100876		107333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17126			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121997		120584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121997		-120584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-545		95164	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			245229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39655920		36135076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39740000		35459015	
BENEFICE OU PERTE	-84080		676062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1082603		
Total Immobilisations corporelles		3529857		3349657
Total Immobilisations financières		145940		138209
Total Général		4776400		3487866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1082603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42585	6836929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				284149
Total Général			42585	8221681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9000	3600		12600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1425518	381680	34244	1772955
AMORTISSEMENTS Total Général	1434518	385280	34244	1785555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13142		13142	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13142		13142	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274085		274085	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164189	164189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2737303	2737303		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	318685	318685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3494262	3220177	274085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141655	141655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2491881	615711	1333432	542739
Emprunts et dettes financières divers	302204	302204		
Fournisseurs et comptes rattachés	4189600	4189600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	675925	675925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1136594	1136594		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82063	82063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9019922	7143751	1333432	542739
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1955000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel