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BILAN O'TERA FRANCE 2017 Siren 488095902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18000	9000	9000	12600
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1082603		1082603	1082603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1988229	614345	1373884	1284728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1429598	737383	692215	816269
Autres immobilisations corporelles	106039	73790	32249	39672
Immobilisations en cours	5990		5990	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	64
Prêts				3679
Autres immobilisations financières	135876		135876	84711
TOTAL (I)	4776400	1434518	3341881	3334327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27883		27883	56651
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	331300		331300	343373
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7771	243	7528	16495
Autres créances	790574		790574	1769187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2704371		2704371	1567717
Charges constatées d’avance	121963		121963	141642
TOTAL (II)	3983863	243	3983620	3895065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8760262	1434761	7325501	7229392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	780815		70682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	676062		710133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1676877		1000815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13142		55142	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13142		55142	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	808189		1468552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129822		299916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4096956		3752754	
Dettes fiscales et sociales	574220		636229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10015			
Autres dettes	16282		15984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5635483		6173435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7325501		7229392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5024606		5373392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8146			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			35993292	34709292
Production vendue biens			12536	9237
Production vendue services			1708	11773
Chiffres d’affaires nets			36007537	34730302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97407	73476
Autres produits			4432	10899
Total des produits d’exploitation (I)			36109376	34814677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28104139	26855461
Variation de stock (marchandises)			12073	-11281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201210	156185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28767	-14741
Autres achats et charges externes			3322520	3243122
Impôts, taxes et versements assimilés			304719	291666
Salaires et traitements			2004961	1865553
Charges sociales			656035	632008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318059	315988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13142	55142
Autres charges			6079	61269
Total des charges d’exploitation (II) 			34971947	33450374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1137429	1364303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25674	46589
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	31
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25701	46627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26090	38956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26090	38956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-390	7670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1137039	1371974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13251		24843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107333		100000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5208	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120584		130052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120584		-120109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95164		151471	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245229		390261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36135076		34871246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35459015		34161114	
BENEFICE OU PERTE	676062		710133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3266945		
Total Immobilisations financières		98454		
Total Général		4466002		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3529857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145940
Total Général				4776400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5400	3600		9000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1126275	314459	15216	1425518
AMORTISSEMENTS Total Général	1131675	318059	15216	1434518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13142
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55142	13142	55142	13142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55142	13142	55142	13142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13142	55142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135876			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	790574			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	121963			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1056184	920308	135876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8146	8146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800043	189166	610877	
Emprunts et dettes financières divers	129822	129822		
Fournisseurs et comptes rattachés	4096956	4096956		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	574220	574220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10015	10015		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16282	16282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5635483	5024606	610877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	668509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	85