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BILAN MENUISERIE DOS REIS 2016 Siren 488028283				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15800		15800	
Immobilisations incorporelles – Autres	3930	3930		
Immobilisations corporelles	138965	99557	39407	
Immobilisations financières	14783		14783	
Total Actif Immobilisé	173478	103487	69991	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	61674		61674	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Créances – Clients et comptes rattachés	58877		58877	
Créances – Autres	22717		22717	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29907		29907	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2367		2367	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	185544		185544	
Total général Actif	359023			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			52129	
Report à nouveau			-58270	
Résultat de l’exercice			8735	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35594	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			40109	
Fournisseurs et comptes rattachés			81958	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1809		
Autres dettes			48745	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			219941	
Total général Passif			255535	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			34534	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3751	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1922			
Production vendue de biens – France	646858			
Production vendue de services - France				
Production stockée	16482			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4206			
Autres produits	5394			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	674864			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1922			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	236519			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-24925			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	167754			
(dont taxe professionnelle)	4883			
Impôts, taxes et versements assimilés	16011			
Rémunérations du personnel 	186068			
Charges sociales	79384			
Dotations aux amortissements	10159			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15			
Total des charges d’exploitation	672912			
Résultat d’exploitation	1952			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2181			
Charges exceptionnelles	177			
Impôts sur les bénéfices	-9141			
Bénéfice ou perte	8735			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel