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BILAN JULIEN POILANE 2016 Siren 488000605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35413	35413		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1499	607	892	
Fonds commercial	658903		658903	362903
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34910	4598	30312	33803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296281	192412	103870	96775
Autres immobilisations corporelles	506700	210972	295728	145702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21300		21300	1903
Prêts	2750		2750	4750
Autres immobilisations financières	7995		7995	7995
TOTAL (I)	1565752	444002	1121750	653831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58037		58037	41442
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	795		795	555
Clients et comptes rattachés	86650		86650	112360
Autres créances	118549		118549	57738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168979		168979	180684
Charges constatées d’avance	3915		3915	2894
TOTAL (II)	436925		436925	395672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2002677	444002	1558675	1049503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	319402		194291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29130		125111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389232		360102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25500		25500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25500		25500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	574904		191521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130698		113698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206944		132260	
Dettes fiscales et sociales	231397		224264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1143942		663901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1558675		1049503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	678230		529525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			259	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2078014		2078014	1895527
Production vendue services	134		134	276
Chiffres d’affaires nets	2078148		2078148	1895802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18613	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1961	1884
Autres produits			904	445
Total des produits d’exploitation (I)			2099627	1903132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			569240	475358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16595	-2170
Autres achats et charges externes			265655	215614
Impôts, taxes et versements assimilés			35547	20476
Salaires et traitements			820438	725110
Charges sociales			273818	223585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65954	54692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39228	41551
Total des charges d’exploitation (II) 			2053287	1754215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46340	148917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17056	5647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17056	5647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17038	-5629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29302	143288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3959		3634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3959		11334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4130		630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4130		1640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171		9694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			27871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2103603		1914483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2074472		1789372	
BENEFICE OU PERTE	29130		125111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1961		1884	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38149		40969	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35413		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363102		297300
Total Immobilisations corporelles		618715		219177
Total Immobilisations financières		14648		25797
Total Général		1031878		542274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35413
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				837892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8400	32045
Total Général			8400	1565752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35413			35413
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199	408		607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342435	65546		407982
AMORTISSEMENTS Total Général	378047	65954		444002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25500			25500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25500			25500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2750	2750		
Autres immobilisations financières	7995	7995		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51066			
T. V. A.	59992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7491			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	219858	219858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	574904	109191	361318	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206944	206944		
Personnel et comptes rattachés	110725	110725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88240	88240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11942	11942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20490	20490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130698	130698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1143942	678230	361318	104395
Emprunts souscrits en cours d’exercice	451000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43554		32524	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39904		40040	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182197		143050	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265655		215614	
Taxe professionnelle	8245		6601	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27302		13875	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35547		20476	
Montant de la TVA. collectée	126767			
Total TVA. déductible sur biens et services	71509			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35