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BILAN JULIEN POILANE 2015 Siren 488000605				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	362903		362903	362903
Immobilisations incorporelles – Autres	35612	35612		
Immobilisations corporelles	618715	342435	276280	197278
Immobilisations financières	14648		14648	9898
Total Actif Immobilisé	1031878	378047	653831	570079
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	41442		41442	39272
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	555		555	555
Créances – Clients et comptes rattachés	112360		112360	116007
Créances – Autres	57738		57738	40584
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180684		180684	161228
Caisse				
Charges constatées d’avance	2894		2894	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	395672		395672	357648
Total général Actif	1427551			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			37000	37000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3700	3700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			194291	72419
Résultat de l’exercice			125111	121872
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			360102	234991
Provisions pour risques et charges - Total II			25500	25500
Emprunts et dettes assimilées			191262	160342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			132260	142286
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		113698		
Autres dettes			340379	364608
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			663901	667236
Total général Passif			1049503	927727
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			134376	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			140099	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7700	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	1895527		1781120	
Production vendue de services - France	276		244	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5000		6135	
Autres produits	2329		775	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1903132		1788274	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	475358		462170	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2170		-19165	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	215614		186391	
(dont taxe professionnelle)	6601			
Impôts, taxes et versements assimilés	20476		22260	
Rémunérations du personnel 	725110		672064	
Charges sociales	223585		211293	
Dotations aux amortissements	54692		49529	
Dotations aux provisions			15000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	41551		17378	
Total des charges d’exploitation	1754215		1616919	
Résultat d’exploitation	148917		171355	
Produits financiers	18		12	
Produits exceptionnels	11334		15000	
Charges financières	5647		7220	
Charges exceptionnelles	1640		27540	
Impôts sur les bénéfices	27871		29735	
Bénéfice ou perte	125111		121872	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2229170			
Effectif moyen du personnel	20			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	114327			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			34910	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			30760	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			46987	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			12641	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			250	
Total Immobilisations (Valeur brute)			919525	
Total Immobilisations (Augmentations)			140099	
Total Immobilisations (Diminutions)			27746	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1010	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7700	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6691	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2229170	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			114327	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel