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BILAN IN EXTENSO RHONE ALPES DISTRIBUTION 2019 Siren 488065806
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2515 2515 131
Fonds commercial 1399106 1399106 1399106
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 100793 47998 52795 19292
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 37813 37813 32579
TOTAL (I) 1540227 50513 1489714 1451108
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 535122 21292 513830 673100
Autres créances 381910 381910 886661
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 486676 486676 215165
Charges constatées d’avance 21037 21037 36719
TOTAL (II) 1424745 21292 1403453 1811645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2964972 71805 2893167 3262754
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1019720 1019720
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 42708 31988
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 244249 340558
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 240854 214411
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 9106 7376
TOTAL (I) 1556637 1614053
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 62092 55861
TOTAL (III) 62092 55861
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1387
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 129650 378705
Dettes fiscales et sociales 592827 598715
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 22871 7276
Produits constatés d’avance (2) 527703 608144
TOTAL (IV) 1274438 1592840
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2893167 3262754
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1592840
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 1387
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 6831 6831
Production vendue services 3458415 3458415 2953930
Chiffres d’affaires nets 3465246 3465246 2953930
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6506 17933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 90329 69250
Autres produits 1 301
Total des produits d’exploitation (I) 3562082 3041413
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 228
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 579466 622444
Impôts, taxes et versements assimilés 124332 102605
Salaires et traitements 1561215 1229331
Charges sociales 539322 434654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15761 16202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4544 23211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 62092 55861
Autres charges 298486 240880
Total des charges d’exploitation (II) 3185447 2725188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 376635 316225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1046
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4424
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4424 1046
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 130
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4424 916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 381059 317141
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2094
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5532 800
Reprises sur provisions et transferts de charges 5000
Total des produits exceptionnels (VII) 12626 800
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90 943
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7868
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1730 1821
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1820 10632
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10806 -9832
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 53109 23020
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 97902 69878
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3579132 3043259
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3338278 2828849
BENEFICE OU PERTE 240854 214411
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 8758 10934
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1401621
Total Immobilisations corporelles 84214 49133
Total Immobilisations financières 32579 5234
Total Général 1518414 54366
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1401621
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 32554 100793
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 37813
Total Général 32554 1540227
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2384 131 2515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 64922 15630 32554 47998
AMORTISSEMENTS Total Général 67306 15761 32554 50513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 9106
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 7376 1730 9106
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 7376 1730 9106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 1730
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 37813 37813
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 535122 516579 18543
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 381910 381910
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 21037 21037
TOTAL ETAT DES CREANCES 975881 919526 56356
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 129650 129650
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 592827 592827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24258 24258
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 527703 527703
TOTAL – ETAT DES DETTES 1274438 1274438
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel