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BILAN IN EXTENSO RHONE ALPES DISTRIBUTION 2017 Siren 488065806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2515	1987	529	1243
Fonds commercial	1399106		1399106	1399106
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147698	122318	25380	39946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31600		31600	31600
TOTAL (I)	1580919	124305	1456614	1471895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	592079	35060	557019	475092
Autres créances	335986		335986	338631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	754726		754726	346657
Charges constatées d’avance	32700		32700	38623
TOTAL (II)	1715490	35060	1680430	1199003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3296410	159365	3137045	2670898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1019720		1019720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21441		14557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340164		240989	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210941		137669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5555		3733	
TOTAL (I)	1597821		1416670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	42562		38473	
TOTAL (III)	42562		38473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6832		15744	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320293		162757	
Dettes fiscales et sociales	566801		443430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7432		13930	
Produits constatés d’avance (2)	595304		579894	
TOTAL (IV)	1496662		1215755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3137045		2670898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1496662		1196209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	584		584	2884
Production vendue services	2729412		2729412	2289125
Chiffres d’affaires nets	2729995		2729995	2292010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11861	417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26852	27460
Autres produits			278	23
Total des produits d’exploitation (I)			2768986	2319910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			636104	511224
Impôts, taxes et versements assimilés			73593	70188
Salaires et traitements			1077134	953730
Charges sociales			375482	326162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22420	23091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14037	6415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4089	6282
Autres charges			218727	189122
Total des charges d’exploitation (II) 			2421586	2086214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347401	233696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292	512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292	512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-292	-512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347109	233184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24039	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15062	
Total des produits exceptionnels (VII)			41599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1781		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			76987	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1821		1821	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3602		78870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3602		-37271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33886		9357	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98679		48887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2768986		2361509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2558045		2223839	
BENEFICE OU PERTE	210941		137669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3137		8032	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13449		
Total Immobilisations corporelles		141107		7139
Total Immobilisations financières		31600		
Total Général		1585262		7139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10934	2515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			548	147698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31600
Total Général			11482	1580919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12207	714	10934	1987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101160	21706	548	122318
AMORTISSEMENTS Total Général	113367	22420	11482	124305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				555
Total Provisions réglementées	3733	1821		5555
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42562
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38473	4089		42562
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26616	14037	5594	35060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26616	14037	5594	35060
TOTAL GENERAL	68822	19947	5594	83175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18126	5594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1821		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31600			
Clients douteux ou litigieux	592079			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335986			
Charges constatées d’avance	32700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	992365	960765	31600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6832	6832		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320293	320293		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7432	7432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	595304	595304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1496662	1496662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel