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BILAN H.H GESTION 2018 Siren 488099995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97005	54538	42467	67633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6309045		6309045	6310053
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6406050	54538	6351512	6377686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2058586	275000	1783586	1673699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1096		1096	1096
Disponibilités	14358		14358	16880
Charges constatées d’avance	4399		4399	4124
TOTAL (II)	2078439	275000	1803439	1695799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8484489	329538	8154951	8073484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6446195		6446195	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	644620		644620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	375357		51774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26103		323563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7440069		7466152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17930		31220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	472002		478917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6579		7800	
Dettes fiscales et sociales	139782		9027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78590		80369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714882		607333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8154951		8073484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	714882		589414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	74920		74920	69445
Chiffres d’affaires nets	74920		74920	69445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246	1313
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			75166	70757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66048	63087
Impôts, taxes et versements assimilés			2467	2801
Salaires et traitements			60764	56074
Charges sociales			27880	22405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31127	28610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			871	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			876	1472
Total des charges d’exploitation (II) 			189163	174449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113996	-103692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			218477	412133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			218477	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218477	412133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246	229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246	229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			218231	411904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104234	308212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48		841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			43000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48		43841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		1796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1863		28547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2015		30343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1967		13498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128370		-1854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	293691		526731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	319794		203167	
BENEFICE OU PERTE	-26103		323563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1313	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		92711		105217
Total Immobilisations financières		6310053		
Total Général		6402764		105217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100923	97005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1008	6309045
Total Général			101931	6406050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25078	31127	1668	54538
AMORTISSEMENTS Total Général	25078	31127	1668	54538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	275000			275000
Total Provisions pour dépréciation	275000			275000
TOTAL GENERAL	275000			275000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3036	3036		
T. V. A.	4119	4119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2020559	2020539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30872	30872		
Charges constatées d’avance	4399	4399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2062985	2062985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17930	17930		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6579	6579		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5326	5326		
Impôts sur les bénéfices	134097	134097		
T.V.A.	359	359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	472002	472002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78590	78590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714882	714882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34654			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	617			
Location, charges locatives et de copropriété	25000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17202			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23229			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66048			
Taxe professionnelle	76			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2391			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2467			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4