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BILAN H.H GESTION 2017 Siren 488099995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92711	25078	67633	37366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6310053		6310053	6310053
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6402764	25078	6377686	6347419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1948699	275000	1673699	1532670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1096		1096	10065
Disponibilités	16880		16880	25449
Charges constatées d’avance	4124		4124	4381
TOTAL (II)	1970799	275000	1695799	1572563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8373562	300078	8073484	7919982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6446195		6446195	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	644620		192825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51774			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323563		503568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7466152		7142588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31220		148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	478917		690715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7800		13795	
Dettes fiscales et sociales	9027		6519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80369		66217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	607333		777394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8073484		7919982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589414			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			148	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	69445		69445	60900
Chiffres d’affaires nets	69445		69445	60900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1313	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			70757	60900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63087	61869
Impôts, taxes et versements assimilés			2801	2225
Salaires et traitements			56074	57031
Charges sociales			22405	19134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28610	21205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1472	343
Total des charges d’exploitation (II) 			174449	161807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103692	-100907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			412133	411440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			412133	411440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229	131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229	131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			411904	411309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308212	310401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	841			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1796		1018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28547			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30343		1018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13498		-1018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1854		-194185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	526731		472340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	203167		-31229	
BENEFICE OU PERTE	323563		503568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1313			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		103687		87424
Total Immobilisations financières		6310053		
Total Général		6413740		87424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98400	92711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6310053
Total Général			98400	6402764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66321	28610	69853	25078
AMORTISSEMENTS Total Général	66321	28610	69853	25078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	275000			275000
Total Provisions pour dépréciation	275000			275000
TOTAL GENERAL	275000			275000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4199			
T. V. A.	1890			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1915638			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26972			
Charges constatées d’avance	4124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1952823	1952823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31220	13300	17919	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7800	7800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8348	8348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	398	398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281	281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478917	478917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80369	80369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	607333	589413	17919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65627			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1116		2146	
Location, charges locatives et de copropriété	24876		24416	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13206		14325	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23889		20982	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63087		61869	
Taxe professionnelle	75		75	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2726		2150	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2801		2225	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel