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BILAN FONDEOLE 2016 Siren 488073842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1965	1965		729
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	739998	547048	192949	140552
Autres immobilisations corporelles	386121	196069	190052	199473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1128084	745083	383001	340755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				30000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1773552	42170	1731382	1287548
Autres créances	270930		270930	236861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	576255
Disponibilités	397255		397255	556125
Charges constatées d’avance	176361		176361	108008
TOTAL (II)	3118100	42170	3075929	2794799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4246185	787253	3458931	3135554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147439		143941	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94254		3497	
Subventions d’investissement	2940		4200	
Provisions réglementées	11883		9438	
TOTAL (I)	531517		436077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179368		157428	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	179368		157428	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138643		470158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207601		223279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1659185		1463418	
Dettes fiscales et sociales	574781		340030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158832		45159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2748044		2542048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3458931		3135554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2678174		2449555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			300000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8023846		8023846	3616868
Chiffres d’affaires nets	8023846		8023846	3616868
				
Production stockée			-30000	30000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11545	84154
Autres produits			72708	1955
Total des produits d’exploitation (I)			8079100	3732978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3606303	1598773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3347079	1390679
Impôts, taxes et versements assimilés			20770	18524
Salaires et traitements			588749	492179
Charges sociales			204150	159390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159267	124194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42170	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21940	
Autres charges			63524	83339
Total des charges d’exploitation (II) 			8053956	3867080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25144	-134102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8909	19856
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8909	19856
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19646	8168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9
Total des charges financières (VI)			19646	8178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10737	11678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14406	-122423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133673		124383	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3111		32708	
Total des produits exceptionnels (VII)	136784		157092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10795		23332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19717		11000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5556		3012	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36069		37344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100715		119747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20867		-6174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8224793		3909925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8130539		3906428	
BENEFICE OU PERTE	94254		3497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	128803		33319	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				179369
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	157429	21940		179369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	157429	21940		179369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1773553	1773553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	279	279		
Impôts sur les bénéfices	17104	17104		
T. V. A.	228509	228509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16364	16364		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8675	8675		
Charges constatées d’avance	176361	176361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2220845	2220845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138644	77773	60870	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1659185	1659185		
Personnel et comptes rattachés	47239	47239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47785	47785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	466282	466282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13477	13477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207602	207602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158832	158832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2739046	2678175	60870	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel