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BILAN FINANCIERE PREMIUM 2020 Siren 488024951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3511	3511		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7686	4560	3127	3895
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137633	116496	21137	27985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4190	499	3691	60842
Créances rattachées à des participations	3031550	215925	2815625	3074053
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	358396		358396	358245
TOTAL (I)	3542965	340990	3201975	3525020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	681555	354368	327187	510171
Autres créances	559639		559639	610062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	882346		882346	42187
Charges constatées d’avance	16565		16565	3076
TOTAL (II)	2140104	354368	1785737	1165495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5683069	695357	4987712	4690515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1136797		916202	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164141		370595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2950939		2936797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102230		115193	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102230		115193	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8428		12355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	994538		404960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19395		410835	
Dettes fiscales et sociales	468511		210176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	799		1298	
Autres dettes	442872		598900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1934543		1638524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4987712		4690515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1930131			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	125		329	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3511		
Total Immobilisations corporelles		144426		893
Total Immobilisations financières		3770921		1369766
Total Général		3918858		1370659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1746552	3394135
Total Général			1746552	3542965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3511			3511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112546	8509		121055
AMORTISSEMENTS Total Général	116057	8509		124566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102230
Total Provisions pour risques et charges	115193	52230	65193	102230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				216424
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	354368			354368
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	632149		61357	570792
TOTAL GENERAL	747342	52230	126550	673022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			61357	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3031550		3031550	
Prêts				
Autres immobilisations financières	358396		358396	
Clients douteux ou litigieux	425070	425070		
Autres créances clients	256484	256484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87270	87270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	472369	472369		
Charges constatées d’avance	16565	16565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4647703	1257758	3389945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8303	3891	4412	
Emprunts et dettes financières divers	574562	574562		
Fournisseurs et comptes rattachés	19395	19395		
Personnel et comptes rattachés	9967	9967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91966	91966		
Impôts sur les bénéfices	248378	248378		
T.V.A.	113445	113445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4755	4755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	799	799		
Groupe et associés	419975	419975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442872	442872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1934543	1930131	4412	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28926		292115	
Location, charges locatives et de copropriété	93967		90021	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54377		54467	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107934		162851	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	285204		599453	
Taxe professionnelle	1587		1605	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10306		12453	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11893		14058	
Montant de la TVA. collectée	113318		155759	
Total TVA. déductible sur biens et services	134661		44983	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2