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BILAN FIDASSYL 2021 Siren 488068057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49909	44109	5800	7852
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2080000	830688	1249312	1357680
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70393	53732	16660	27195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2572380	18101	2554279	2554879
Créances rattachées à des participations	547015	5000	542015	595534
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1184		1184	1166
TOTAL (I)	5320879	951630	4369250	4544306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256373		256373	319161
Autres créances	6355		6355	29310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	115		115	115
Disponibilités	12732		12732	15056
Charges constatées d’avance	8415		8415	6127
TOTAL (II)	283990		283990	369769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5604869	951630	4653239	4914075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	813620		813620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	850901		850901	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81362		81362	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	802068		777579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34421		24489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17028		15566	
TOTAL (I)	2530558		2563517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1479210		1675516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	403070		391111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66853		59495	
Dettes fiscales et sociales	153539		188351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20011		36085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2122681		2350558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4653239		4914075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824710		683708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	959848		959848	879858
Chiffres d’affaires nets	959848		959848	879858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7262	5395
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			967115	886508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223411	220493
Impôts, taxes et versements assimilés			36711	46590
Salaires et traitements			359809	229178
Charges sociales			136535	109146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130290	122370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4190	5458
Total des charges d’exploitation (II) 			890947	733235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76168	153273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5216	5136
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5235	5216
Dotations financières sur amortissements et provisions			5600	17500
Intérêts et charges assimilées			43038	47321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48638	64821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43403	-59605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32765	93668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		2917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54000		59000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1462		1693	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55502		60693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55002		-57776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12183		11403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	972849		894641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1007270		870152	
BENEFICE OU PERTE	-34421		24489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2129626		5395
Total Immobilisations corporelles		69232		3981
Total Immobilisations financières		3169080		18
Total Général		5367939		9394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5113	2129909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2821	70393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48519	3120578
Total Général			56453	5320879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	764094	115816	5113	874797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42038	14474	2780	53732
AMORTISSEMENTS Total Général	806132	130290	7893	928529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17028
Total Provisions réglementées	15566	1462		17028
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18101
sur immobilisations –autres immobilisations financières		5000		5000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17501	5600		23101
TOTAL GENERAL	33067	7062		40129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5600		
                                            - Exceptionnelles		1462		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	547015	55215	491800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1184		1184	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256373	256373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5733	5733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	621	621		
Charges constatées d’avance	8415	8415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	819341	326357	492984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185223	185223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1293986	169248	595614	529124
Emprunts et dettes financières divers	72184	18265		53919
Fournisseurs et comptes rattachés	66853	66853		
Personnel et comptes rattachés	20162	20162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57586	48332	9254	
Impôts sur les bénéfices	780	780		
T.V.A.	54273	54273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20738	20738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330886	220826	110060	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20011	20011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2122681	824710	714928	583043
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel