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BILAN FIDASSYL 2019 Siren 488068057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46804	39551	7253	4934
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2080000	613952	1466048	1574294
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47865	38640	9226	14448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2572380	1	2572379	2585405
Créances rattachées à des participations	754074		754074	738216
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1149		1149	1132
TOTAL (I)	5502272	692143	4810129	4918429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96607		96607	155502
Autres créances	39004		39004	16480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6520		6520	6520
Disponibilités	24159		24159	3289
Charges constatées d’avance	6380		6380	13175
TOTAL (II)	172670		172670	194966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5674942	692143	4982799	5113396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	813620		813620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	850901		850901	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81362		81362	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	907983		999886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130404		-91903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13873		12104	
TOTAL (I)	2537335		2665970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1906493		2021020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	380035		236474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45639		36574	
Dettes fiscales et sociales	107841		110144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5456		43213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2445464		2447426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4982799		5113396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659461		650385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	775120		775120	895695
Chiffres d’affaires nets	775120		775120	895695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5625	3069
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			780748	898767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203821	221968
Impôts, taxes et versements assimilés			41184	39621
Salaires et traitements			238313	287869
Charges sociales			113980	138587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120687	129520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5559	52
Total des charges d’exploitation (II) 			723544	817618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57204	81148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6120	7383
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6138	7403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50862	177106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50862	177106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44723	-169703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12481	-88555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12910			
Reprises sur provisions et transferts de charges	79		316633	
Total des produits exceptionnels (VII)	12989		316633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141000		316633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13026			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1848		3348	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155874		319981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142885		-3348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799876		1222802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930280		1314705	
BENEFICE OU PERTE	-130404		-91903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33667		36626	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2121759		9283
Total Immobilisations corporelles		48896		255
Total Immobilisations financières		3324754		15875
Total Général		5495408		25413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4237	2126804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1285	47865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13026	3327603
Total Général			18549	5502272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	542531	115209	4237	653503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34447	5477	1285	38640
AMORTISSEMENTS Total Général	576978	120686	5521	692142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13873
Total Provisions réglementées	12104	1848	79	13873
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1			1
TOTAL GENERAL	12105	1848	79	13874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	754074	354074	400000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1149		1149	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96607	96607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7528	7528		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2019	2019		
T. V. A.	6330	6330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3728	3728		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19399	19399		
Charges constatées d’avance	6380	6380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	897214	496065	401149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	345926	345926		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1560567	154599	619637	786331
Emprunts et dettes financières divers	52870			52870
Fournisseurs et comptes rattachés	45639	45639		
Personnel et comptes rattachés	22661	22661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26678	26678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38504	38504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19999	19999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327165		327165	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5456	5456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2445464	659461	946802	839201
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4