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BILAN DIEMOZ 2021 Siren 488010950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5561	4422	1139	2384
Fonds commercial	838850		838850	838850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73194	27151	46042	32313
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529275	265130	264144	200172
Autres immobilisations corporelles	575430	235582	339848	296664
Immobilisations en cours	65024		65024	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54046		54046	46636
Autres immobilisations financières	7592		7592	7592
TOTAL (I)	2148975	532287	1616688	1424613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27123		27123	12976
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1457		1457	1377
Clients et comptes rattachés	125148	22143	103005	34855
Autres créances	2383186		2383186	1771431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	987		987	20476
Charges constatées d’avance	810		810	2963
TOTAL (II)	2537256	22143	2515113	1844080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4686232	554431	4131801	3268693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72855		72855	
Report à nouveau	1909394		1376614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	835728		532779	
Subventions d’investissement	25556		66243	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2852334		2057294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7291		25146	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7291		25146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	212181		229827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302252		311280	
Dettes fiscales et sociales	533273		537896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195404		17058	
Autres dettes	26893		86564	
Produits constatés d’avance (2)	3626		3626	
TOTAL (IV)	1273632		1186252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4133258		3268693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	492		492	1088
Production vendue biens				
Production vendue services	5316610		5316610	4761299
Chiffres d’affaires nets	5317102		5317102	4762388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107139	272418
Autres produits			33914	-48
Total des produits d’exploitation (I)			5458156	5034759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1866	2666
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189549	198007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14146	-10069
Autres achats et charges externes			1405136	1460023
Impôts, taxes et versements assimilés			136706	154504
Salaires et traitements			1730645	1758540
Charges sociales			532237	546151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109588	89460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18779	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7291	
Autres charges			1088	1868
Total des charges d’exploitation (II) 			4118743	4201152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1339413	833607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1339413	833607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3850		3850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3850		3850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3804		3850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	179750		106675	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327740		198003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5462007		5038610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4626279		4505830	
BENEFICE OU PERTE	835728		532779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		844412		
Total Immobilisations corporelles		948671		294254
Total Immobilisations financières		54229		7410
Total Général		1847312		301664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				844412
Virement postes immobilisations corporelles en cours		65025		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1242925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61639
Total Général				2148976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3178	1245		4423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419521	108344		527865
AMORTISSEMENTS Total Général	422699	109589		532288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7291
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25147	7291	25147	7291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3364	18779		22144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3364	18779		22144
TOTAL GENERAL	28511	26070	25147	29435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26070	25147	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54047		54047	
Autres immobilisations financières	7592		7592	
Clients douteux ou litigieux	8591	8591		
Autres créances clients	116557	116557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2351	2351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48596	48596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8853	8853		
Groupe et associés	2198860	2198860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124527	124527		
Charges constatées d’avance	810	810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2570785	2509146	61639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	212182		212182	
Fournisseurs et comptes rattachés	302252	302252		
Personnel et comptes rattachés	324301	324301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191448	191448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1161	1161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16364	16364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	195405	195405		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26894	26894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3626	3626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273633	1061451	212182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	55		53