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BILAN DIEMOZ 2018 Siren 488010950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1827	1827		
Fonds commercial	838850		838850	838850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31513	10887	20626	15484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259821	120732	139090	111650
Autres immobilisations corporelles	256248	139996	116252	53601
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32827		32827	26043
Autres immobilisations financières	7592		7592	7592
TOTAL (I)	1428679	273442	1155236	1053219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3423		3423	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5180		5180	
Clients et comptes rattachés	44677		44677	61534
Autres créances	975645		975645	1069512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371		371	7029
Charges constatées d’avance	2500		2500	
TOTAL (II)	1031796		1031796	1138075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2460474	273442	2187032	2191294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72856		72856	
Report à nouveau	3			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	776829		656118	
Subventions d’investissement	73945		77796	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	932433		815569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42147		44500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42147		44500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	238730		226917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269402		265409	
Dettes fiscales et sociales	660164		772528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	729			
Autres dettes	39801		60195	
Produits constatés d’avance (2)	3626		6176	
TOTAL (IV)	1212453		1331225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2187032		2191294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	368		368	216
Production vendue biens				
Production vendue services	4743631		4743631	4577719
Chiffres d’affaires nets	4743999		4743999	4577935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78398	211441
Autres produits			935	19093
Total des produits d’exploitation (I)			4823332	4808469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			463	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190394	207717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3423	
Autres achats et charges externes			1395193	1351007
Impôts, taxes et versements assimilés			153227	126109
Salaires et traitements			1562899	1503327
Charges sociales			604425	578194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40777	29857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18300
Autres charges			2323	19036
Total des charges d’exploitation (II) 			3946278	3842548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			877054	965921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			907	953
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			907	953
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			907	953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			877961	966874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68710		3721	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30864	
Total des produits exceptionnels (VII)	68710		34585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67710		34585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11109		140045	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157733		205296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4892949		4844007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4116120		4187889	
BENEFICE OU PERTE	776829		656118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840677		
Total Immobilisations corporelles		411573		136010
Total Immobilisations financières		33635		6784
Total Général		1285885		142794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				840677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				547582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40419
Total Général				1428679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1827			1827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230839	40777		271615
AMORTISSEMENTS Total Général	232666	40777		273442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42147
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44500		2353	42147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9000		9000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9000		9000	
TOTAL GENERAL	53500		11353	42147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32827		32827	
Autres immobilisations financières	7592	7592		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44677	44677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3971	3971		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15275	15275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	917273	917273		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39126	39126		
Charges constatées d’avance	2500	2500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1063241	1030414	32827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	238730		238730	
Fournisseurs et comptes rattachés	269402	269402		
Personnel et comptes rattachés	437492	437492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207090	207090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2117	2117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13466	13466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	729	729		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39801	39801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3626	3626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1212453	973723	238730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel