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BILAN DIEMOZ 2017 Siren 488010950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1827	1827		
Fonds commercial	838850		838850	838850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23564	8080	15484	16995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205949	94299	111650	112753
Autres immobilisations corporelles	182060	128459	53601	55371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26043		26043	19496
Autres immobilisations financières	7592		7592	350
TOTAL (I)	1285885	232666	1053219	1043815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70534	9000	61534	36222
Autres créances	1069512		1069512	1222187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7029		7029	32187
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1147075	9000	1138075	1290596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2432960	241666	2191294	2334411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72856		243233	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	656118		479013	
Subventions d’investissement	77796		78243	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	815569		809289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44500		152627	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44500		152627	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	226917		215198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265409		298640	
Dettes fiscales et sociales	772528		712952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11088	
Autres dettes	60195		125940	
Produits constatés d’avance (2)	6176		8675	
TOTAL (IV)	1331225		1372493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2191294		2334411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	216		216	
Production vendue biens				
Production vendue services	4577719		4577719	4358471
Chiffres d’affaires nets	4577935		4577935	4358471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211441	216701
Autres produits			19093	9392
Total des produits d’exploitation (I)			4808469	4584564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207717	207604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1351007	1413995
Impôts, taxes et versements assimilés			126109	165308
Salaires et traitements			1503327	1476855
Charges sociales			578194	548973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29857	26095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18300	148144
Autres charges			19036	6484
Total des charges d’exploitation (II) 			3842548	3993458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			965921	591106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			953	1547
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			953	1562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			953	1546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			966874	592652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3721		132769	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30864			
Total des produits exceptionnels (VII)	34585		132769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30864	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34585		101905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140045		95000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205296		120544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4844007		4718896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4187889		4239883	
BENEFICE OU PERTE	656118		479013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840677		
Total Immobilisations corporelles		386111		25462
Total Immobilisations financières		19846		13789
Total Général		1246634		39251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				840677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33635
Total Général				1285885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1827			1827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200992	29846		230839
AMORTISSEMENTS Total Général	202819	29846		232666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	152627	18300	126427	44500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10464	9000	10464	9000
Autres provisions pour dépréciation	30864		30864	
Total Provisions pour dépréciation	41328	9000	41328	9000
TOTAL GENERAL	193955	27300	167755	53500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27300	136891	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30864	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26043			
Autres immobilisations financières	7592			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1110			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17993			
Autres impôts, taxes versements assimilés	713			
Divers				
Groupe et associés	1017679			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32513			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1174177	1140542	33635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	226917		226917	
Fournisseurs et comptes rattachés	265409	265409		
Personnel et comptes rattachés	551160	551160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210911	210911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10458	10458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60195	60195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6176	6176		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1331225	1104308	226917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53		53