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BILAN DIEMOZ 2016 Siren 488010950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1827	1827		
Fonds commercial	838850		838850	838850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22803	5808	16995	11739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187859	75106	112753	100544
Autres immobilisations corporelles	175449	120078	55371	55306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19496		19496	13068
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	1246634	202819	1043815	1019857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46686	10464	36222	32290
Autres créances	1253051	30864	1222187	1499172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32187		32187	83
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1331924	41328	1290596	1531545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2578558	244147	2334411	2551402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243233		576808	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479013		442510	
Subventions d’investissement	78243		81577	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	809289		1109695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	152627		139948	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	152627		139948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215198		215022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298640		280159	
Dettes fiscales et sociales	712952		745597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11088			
Autres dettes	125940		50622	
Produits constatés d’avance (2)	8675		8675	
TOTAL (IV)	1372493		1301760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2334411		2551403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4358471		4358471	4489383
Chiffres d’affaires nets	4358471		4358471	4489383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216701	235751
Autres produits			9392	19
Total des produits d’exploitation (I)			4584564	4725153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207604	203708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2381
Autres achats et charges externes			1413995	1365006
Impôts, taxes et versements assimilés			165308	158909
Salaires et traitements			1476855	1435443
Charges sociales			548973	686799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26095	28629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14023
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148144	139948
Autres charges			6484	5943
Total des charges d’exploitation (II) 			3993458	4040790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			591106	684362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1547	3719
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1562	4028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17	208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17	208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1546	3821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			592652	688183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132769		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132769		3333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30864			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30864		660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101905		2673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95000		97452	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120544		150895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4718896		4732514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4239883		4290004	
BENEFICE OU PERTE	479013		442510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840677		
Total Immobilisations corporelles		342487		43623
Total Immobilisations financières		13418		6428
Total Général		1196582		50052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				840677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				386111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19846
Total Général				1246634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1827			1827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174897	26095		200992
AMORTISSEMENTS Total Général	176724	26095		202819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				126427
Total Provisions pour risques et charges	139948	148144	135465	152627
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15979		5514	10464
Autres provisions pour dépréciation		30864		30864
Total Provisions pour dépréciation	15979	30864	5514	41328
TOTAL GENERAL	155927	179008	140979	193955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148144	140979	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30864		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19496			
Autres immobilisations financières	350			
Clients douteux ou litigieux	11040			
Autres créances clients	35646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4157			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149058			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1071719			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28759			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1320225	1300379	19846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	215198		215198	
Fournisseurs et comptes rattachés	298640	298640		
Personnel et comptes rattachés	510155	510155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193599	193599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9198	9198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11088	11088		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125940	125940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8675	8675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1372493	1157295	215198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel