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BILAN CSD & ASSOCIES 2021 Siren 488005901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1428	1428		
Autres immobilisations corporelles	295002	54993	240009	272543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54625		54625	54625
TOTAL (I)	351055	56421	294634	327167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145776	68431	77345	2353290
Autres créances	1636592		1636592	12237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1565205		1565205	791740
Charges constatées d’avance	21566		21566	23563
TOTAL (II)	3369139	68431	3300708	3180829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3720193	124852	3595342	3507996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	591945		591945	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373445		371549	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482713		326896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1536104		1378390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88169			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88169			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	570633		600655	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201903		165124	
Dettes fiscales et sociales	992695		1102386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124406		169029	
Produits constatés d’avance (2)	81432		92412	
TOTAL (IV)	1971069		2129606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3595342		3507996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1520202		1529606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4634346		4634346	4692080
Chiffres d’affaires nets	4634346		4634346	4692080
				
Production stockée				-64975
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79941	60478
Autres produits			520	77
Total des produits d’exploitation (I)			4714807	4687660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3033	2955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1287065	1265652
Impôts, taxes et versements assimilés			62801	60626
Salaires et traitements			1872298	1889621
Charges sociales			785043	837336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33541	20815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68431	61690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1847	5207
Total des charges d’exploitation (II) 			4114060	4143902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			600747	543758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1190	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1190	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1190	1148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			599558	544907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179248		12848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2400	
Total des produits exceptionnels (VII)	179248		15248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23601		101826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6841	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88169			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111770		108668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67478		-93419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184322		124591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4894054		4704057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4411341		4377161	
BENEFICE OU PERTE	482713		326896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		295423		1008
Total Immobilisations financières		54625		
Total Général		350047		1008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				296430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54625
Total Général				351055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22880	33541		56421
AMORTISSEMENTS Total Général	22880	33541		56421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88169
Total Provisions pour risques et charges		88169		88169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61690	68430	61689	68431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61690	68430	61689	68431
TOTAL GENERAL	61690	156599	61689	156600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68431	61690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		88169		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54625	1	54625	
Clients douteux ou litigieux	145776	145776		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6480	6480		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5266	5266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1850		1850	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1622995	1622995		
Charges constatées d’avance	21566	21566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1858558	1802083	56475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	570634	119767	450867	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201903	201903		
Personnel et comptes rattachés	265004	265004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268095	268095		
Impôts sur les bénéfices	59730	59730		
T.V.A.	367748	367748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32119	32119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124406	124406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81432	81432		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1971069	1520202	450867	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel