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BILAN CSD & ASSOCIES 2020 Siren 488005901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1428	1428		
Autres immobilisations corporelles	293995	21452	272543	14836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54625		54625	25518
TOTAL (I)	350047	22880	327167	40354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				64975
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2414979	61690	2353290	1708326
Autres créances	12237		12237	212457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	791740		791740	290606
Charges constatées d’avance	23563		23563	11826
TOTAL (II)	3242519	61690	3180829	2288190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3592566	84570	3507996	2328545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	591945		591945	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	371549		371060	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326896		256489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1378390		1307494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600655		698	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165124		61456	
Dettes fiscales et sociales	1102386		845939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169029		110558	
Produits constatés d’avance (2)	92412			
TOTAL (IV)	2129606		1018650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3507996		2328545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1529606		1018650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4692080		4692080	4540178
Chiffres d’affaires nets	4692080		4692080	4540178
				
Production stockée			-64975	-80490
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60478	98672
Autres produits			77	3522
Total des produits d’exploitation (I)			4687660	4561881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2955	2895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1265652	1364311
Impôts, taxes et versements assimilés			60626	42377
Salaires et traitements			1889621	1920133
Charges sociales			837336	837109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20815	4595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61690	40932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2400
Autres charges			5207	12068
Total des charges d’exploitation (II) 			4143902	4226820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			543758	335061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1148	222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1148	222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1148	222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			544907	335283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12848		10282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2400		11700	
Total des produits exceptionnels (VII)	15248		21982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101826		6829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6841			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108668		6829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93419		15153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124591		93947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4704057		4584085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4377161		4327596	
BENEFICE OU PERTE	326896		256489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1032		
Total Immobilisations corporelles		69410		285363
Total Immobilisations financières		25518		47817
Total Général		95960		333180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1032	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59350	295423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18711	54625
Total Général			79093	350047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1032		1032	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54574	20815	52509	22880
AMORTISSEMENTS Total Général	55606	20815	53541	22880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2400		2400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40932	61690	40932	61690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40932	61690	40932	61690
TOTAL GENERAL	43332	61690	43332	61690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61690	40932	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54625	-1	54625	
Clients douteux ou litigieux	180926	180926		
Autres créances clients	2234053	2053127	180926	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6864	6864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5372	5372		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23563	23563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2505403	2269852	235551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600655	655	600000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165124	165124		
Personnel et comptes rattachés	249767	249767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318471	318471		
Impôts sur les bénéfices	30644	30644		
T.V.A.	478290	478290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25215	25215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169029	169029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92412	92412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2129606	1529606	600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33