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BILAN CSD & ASSOCIES 2019 Siren 488005901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1032	1032		292
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1428	1428		32
Autres immobilisations corporelles	67982	53146	14836	12295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25518		25518	28843
TOTAL (I)	95960	55606	40354	41463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	64975		64975	145465
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1749258	40932	1708326	1514723
Autres créances	212457		212457	485667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290606		290606	304602
Charges constatées d’avance	11826		11826	29410
TOTAL (II)	2329122	40932	2288190	2479867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2425082	96538	2328545	2521329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	591945		591945	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	371060		364244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256489		151818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1307494		1191007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2400		11700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2400		11700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	698		518	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61456		521339	
Dettes fiscales et sociales	845939		753338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110558		43426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1018650		1318622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2328545		2521329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1018650		1318622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4540178		4540178	3551619
Chiffres d’affaires nets	4540178		4540178	3551619
				
Production stockée			-80490	-45126
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98672	12829
Autres produits			3522	560
Total des produits d’exploitation (I)			4561881	3519882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2895	4000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1364311	1169589
Impôts, taxes et versements assimilés			42377	41422
Salaires et traitements			1920133	1402792
Charges sociales			837109	641419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4595	4393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40932	51567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2400	
Autres charges			12068	631
Total des charges d’exploitation (II) 			4226820	3315813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335061	204069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			222	61
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335283	204130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10282		2844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11700		2000	
Total des produits exceptionnels (VII)	21982		4844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6829		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6829		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15153		4814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93947		57126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4584085		3524787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4327596		3372969	
BENEFICE OU PERTE	256489		151818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36445		7294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1032		
Total Immobilisations corporelles		62598		6812
Total Immobilisations financières		28843		
Total Général		92473		6812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3325	25518
Total Général			3325	95960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	740	292		1032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50271	4303		54574
AMORTISSEMENTS Total Général	51011	4595		55606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2400
Total Provisions pour risques et charges	11700	2400	11700	2400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62227	40932	62227	40932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62227	40932	62227	40932
TOTAL GENERAL	73927	43332	73927	43332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43332	62227	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25518		25518	
Clients douteux ou litigieux	70099		70099	
Autres créances clients	1679159	1679159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4306	4306		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10168	10168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	195957		195957	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2026	2026		
Charges constatées d’avance	11826	11826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1999059	1707485	291574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	698	698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61456	61456		
Personnel et comptes rattachés	187035	187035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225875	225875		
Impôts sur les bénéfices	26295	26295		
T.V.A.	377995	377995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28739	28739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110558	110558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018650	1018650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel