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BILAN CSD & ASSOCIES 2017 Siren 488005901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9470	8878	592	892
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3070	2800	270	727
Autres immobilisations corporelles	72871	56721	16150	22644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27243		27243	27243
TOTAL (I)	112654	68399	44255	51507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	124157		124157	118658
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	854392	16195	838197	609688
Autres créances	36379		36379	102642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245491		245491	126036
Charges constatées d’avance	7469		7469	7359
TOTAL (II)	1267887	16195	1251692	964383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1380541	84594	1295947	1015889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206966		206966	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238388		145091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128056		93296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	604210		476154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1906		494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167		174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145304		204738	
Dettes fiscales et sociales	507800		323102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27859		11227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	683037		539736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1295947		1015889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	683037		539736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2206688		2206686	1869771
Chiffres d’affaires nets	2206688		2206688	1869771
				
Production stockée			5499	32920
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26866	15121
Autres produits			75	17
Total des produits d’exploitation (I)			2239128	1917828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			775933	615033
Impôts, taxes et versements assimilés			18653	24231
Salaires et traitements			851058	781762
Charges sociales			369607	340088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7251	8900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6550	24155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8700	
Autres charges			-32	31
Total des charges d’exploitation (II) 			2037721	1794201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201407	123627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	2635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	2635
Dotations financières sur amortissements et provisions			-40	308
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-40	308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72	2327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201478	125955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2639			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			80	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2639		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2639		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20552		14835	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50231		17743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2239160		1920464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2111103		1827167	
BENEFICE OU PERTE	128056		93296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9470		
Total Immobilisations corporelles		75941		
Total Immobilisations financières		27243		
Total Général		112654		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27243
Total Général				112654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8578	300		8878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52570	6952		59521
AMORTISSEMENTS Total Général	61147	7252		68399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32415	6550	22770	16195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32415	6550	22770	16195
TOTAL GENERAL	32415	15250	22770	24895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15250	22770	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27243			
Clients douteux ou litigieux	32687			
Autres créances clients	821705			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13596			
T. V. A.	18783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7469			
TOTAL ETAT DES CREANCES	925483	865553	59930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1906	1906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145304	145304		
Personnel et comptes rattachés	107343	107343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192039	192039		
Impôts sur les bénéfices	23136	23136		
T.V.A.	177731	177731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7551	7551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167	167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27859	27859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683037	683037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14