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BILAN CSD & ASSOCIES 2016 Siren 488005901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9470	8578	892	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3070	2343	727	
Autres immobilisations corporelles	72871	50226	22644	15687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27243		27243	11829
TOTAL (I)	112654	61147	51507	27516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	118658		118658	37941
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	642103	32415	609688	225570
Autres créances	102642		102642	24169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126036		126036	11398
Charges constatées d’avance	7359		7359	2450
TOTAL (II)	996797	32415	964383	301527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1109451	93562	1015889	329043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206966			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145091			
Report à nouveau			141820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93296		3271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476154		153891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494		157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174		141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204738		15831	
Dettes fiscales et sociales	323102		130043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11227		28979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	539736		175152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1015889		329043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	539736		175152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1869771		1869771	633890
Chiffres d’affaires nets	1869771		1869771	633890
				
Production stockée			32920	15464
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15121	4561
Autres produits			17	29
Total des produits d’exploitation (I)			1917828	653944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615033	179410
Impôts, taxes et versements assimilés			24231	11499
Salaires et traitements			781762	314723
Charges sociales			340083	135902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8900	6160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24155	3050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	106
Total des charges d’exploitation (II) 			1794201	650849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123627	3095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2635	318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2635	318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			308	141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308	141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2327	176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125955	3271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14835			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17743			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1920464		654261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1827167		650990	
BENEFICE OU PERTE	93296		3271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4952		4517
Total Immobilisations corporelles		30263		46656
Total Immobilisations financières		11829		15494
Total Général		47044		66667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			978	75941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	27243
Total Général			1058	112654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4952	3625		8578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14576	38971	978	52570
AMORTISSEMENTS Total Général	19529	42596	978	61147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6100	33235	6920	32415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6100	33235	6920	32415
TOTAL GENERAL	6100	33235	6920	32415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33235	6920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27243			
Clients douteux ou litigieux	89337			
Autres créances clients	552766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62033			
T. V. A.	28252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12357			
Charges constatées d’avance	7359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	779347	662767	116580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	494	494		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204738	204738		
Personnel et comptes rattachés	79876	79876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124246	124246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110982	110982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7998	7998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174	174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11227	11227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539736	539736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel