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BILAN CABINET MILLAN 2018 Siren 488046590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1294	1294		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	830	830		
Autres immobilisations corporelles	23230	15357	7873	10803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17040		17040	17040
TOTAL (I)	42394	17481	24913	27843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	956		956	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300125	12034	288091	263570
Autres créances	105812		105812	102541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5586		5586	
Charges constatées d’avance	9968		9968	9261
TOTAL (II)	422445	12034	410411	375371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	464839	29515	435324	403214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76400		50400	
Report à nouveau	57		78	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7499		27379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137756		130257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47430		41258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77520		73458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19414		11243	
Dettes fiscales et sociales	152349		137430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	456		749	
Produits constatés d’avance (2)	400		8820	
TOTAL (IV)	297569		272958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	435324		403214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265333		270646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5141		32268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	738		738	
Production vendue biens				
Production vendue services	533260		533260	493645
Chiffres d’affaires nets	533998		533998	493645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4792	3606
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3350
Autres produits			21	55
Total des produits d’exploitation (I)			538810	500655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1593	
Variation de stock (marchandises)			-956	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6110	4833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103387	108826
Impôts, taxes et versements assimilés			6610	6430
Salaires et traitements			244715	211135
Charges sociales			93840	76331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3444	3966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12034	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68493	59405
Total des charges d’exploitation (II) 			539271	470924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-460	29731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3678	3378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3678	3378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3678	-3378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4138	26353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	519		4437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	519		4437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1041		10520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1041		10520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-522		-6083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12159		-7108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	539329		505093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	531830		477714	
BENEFICE OU PERTE	7499		27379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6599		5492	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			713	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20959		20418	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28418		20384	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24839		514
Total Immobilisations financières		17040		
Total Général		41879		514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17040
Total Général				42394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14036	3444		17481
AMORTISSEMENTS Total Général	14036	3444		17481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12034		12034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12034		12034
TOTAL GENERAL		12034		12034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12034		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17040	17040		
Clients douteux ou litigieux	37468	37468		
Autres créances clients	262657	262657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12159	12159		
T. V. A.	2570	2570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91082	91082		
Charges constatées d’avance	9968	9968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	432944	432944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5141	5141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42289	10053	32236	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19414	19414		
Personnel et comptes rattachés	31329	31329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33862	33862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87157	87157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77520	77520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456	456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	400	400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	297569	265333	32236	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40571			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29400		39240	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1218		1199	
Location, charges locatives et de copropriété	28489		27903	
Personnel extérieur à l’entreprise	2673		1982	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	245		88	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70761		77654	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103387		108826	
Taxe professionnelle	397		583	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6213		5847	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6610		6430	
Montant de la TVA. collectée	98700		102587	
Total TVA. déductible sur biens et services	32060		25615	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel