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BILAN CABINET MILLAN 2017 Siren 488046590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1294	1294		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	830	830		
Autres immobilisations corporelles	22715	11912	10803	8727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17040		17040	17040
TOTAL (I)	41879	14036	27843	25767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263570		263570	231224
Autres créances	102541		102541	101141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	9261		9261	8196
TOTAL (II)	375371		375371	340561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	417251	14036	403214	366328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		1550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50400		34900	
Report à nouveau	78		105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27379		16323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130257		102878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41258		31926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73458		78592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11243		15576	
Dettes fiscales et sociales	137430		122962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	749		2069	
Produits constatés d’avance (2)	8820		12326	
TOTAL (IV)	272958		263451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	403214		366328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270646		263450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32268		25593	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	493645		493645	519885
Chiffres d’affaires nets	493645		493645	519885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3606	594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3350	
Autres produits			55	20
Total des produits d’exploitation (I)			500655	520499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4833	8472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108826	114439
Impôts, taxes et versements assimilés			6430	6679
Salaires et traitements			211135	220228
Charges sociales			76331	86880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3966	4415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59405	65659
Total des charges d’exploitation (II) 			470924	506772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29731	13727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3378	4894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3378	4894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3378	-4894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26353	8833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4437		562	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4437		562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10520		481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10520		481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6083		81	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7108		-7408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505093		521061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	477714		504739	
BENEFICE OU PERTE	27379		16323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5492		6840	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	713			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20418		24449	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20384		23959	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		690		
Total Immobilisations corporelles		18798		6042
Total Immobilisations financières		17040		
Total Général		36528		6042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			690	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17040
Total Général			690	41879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	690		690	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10071	3966		14036
AMORTISSEMENTS Total Général	10761	3966	690	14036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2636		2636	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2636		2636	
TOTAL GENERAL	2636		2636	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17040	17040		
Clients douteux ou litigieux	8346	8346		
Autres créances clients	255223	255223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	535	535		
Impôts sur les bénéfices	7108	7108		
T. V. A.	2465	2465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92433	92433		
Charges constatées d’avance	9261	9261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	392412	392412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32268	32268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8990	6678	2312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11243	11243		
Personnel et comptes rattachés	30746	30746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27175	27175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79508	79508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73458	73458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	749	749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8820	8820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	272958	270646	2312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10977			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39240		34152	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1199		622	
Location, charges locatives et de copropriété	27903		28509	
Personnel extérieur à l’entreprise	1982		2238	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88		75	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77654		82995	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108826		114439	
Taxe professionnelle	583		317	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5847		6362	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6430		6679	
Montant de la TVA. collectée	102587		102966	
Total TVA. déductible sur biens et services	25615		22617	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5