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BILAN CABINET MILLAN 2016 Siren 488046590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	690		405
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1294	1294		395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	830	830		
Autres immobilisations corporelles	16674	7947	8727	6458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17040		17040	17040
TOTAL (I)	36528	10761	25767	24299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233860	2636	231224	266116
Autres créances	101141		101141	104928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	8196		8196	12343
TOTAL (II)	343197	2636	340561	383387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379726	13398	366328	407686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1550		850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34900		21700	
Report à nouveau	105		59	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16323		13946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102878		86555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31926		66764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78592		84262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15576		15592	
Dettes fiscales et sociales	122962		133192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2069		10344	
Produits constatés d’avance (2)	12326		10977	
TOTAL (IV)	263451		321130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366328		407686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263450		321130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25593		53816	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	519885		519885	446984
Chiffres d’affaires nets	519885		519885	446984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			594	860
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20	2
Total des produits d’exploitation (I)			520499	447847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8472	5631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114439	101147
Impôts, taxes et versements assimilés			6679	5965
Salaires et traitements			220228	182565
Charges sociales			86880	69638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4415	3206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65659	53221
Total des charges d’exploitation (II) 			506772	424009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13727	23837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4894	5006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4894	5006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4894	-5006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8833	18832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	562		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	562		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	481		12030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	481		12030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81		-12022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7408		-7136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521061		447855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	504739		433908	
BENEFICE OU PERTE	16323		13946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6840		7573	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24449		21334	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23959		18785	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		690		
Total Immobilisations corporelles		12914		5883
Total Immobilisations financières		17040		
Total Général		30645		5883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17040
Total Général				36528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	286	405		690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6061	4010		10071
AMORTISSEMENTS Total Général	6346	4415		10761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2636			2636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2636			2636
TOTAL GENERAL	2636			2636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17040	17040		
Clients douteux ou litigieux	20004			
Autres créances clients	213857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	902			
Impôts sur les bénéfices	7408			
T. V. A.	2459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90372			
Charges constatées d’avance	8196			
TOTAL ETAT DES CREANCES	360238	360238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25593	25593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6333	6333		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15576	15576		
Personnel et comptes rattachés	23468	23468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22514	22514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76981	76981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78592	78592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2069	2069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12326	12326		
TOTAL – ETAT DES DETTES	263450	263450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5716			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34152		16244	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	622		1969	
Location, charges locatives et de copropriété	28509		24330	
Personnel extérieur à l’entreprise	2238		1886	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75		1344	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82995		71617	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114439		101147	
Taxe professionnelle	317		313	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6362		5652	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6679		5965	
Montant de la TVA. collectée	102966		84663	
Total TVA. déductible sur biens et services	22617		20999	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4