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BILAN CABINET MILLAN 2015 Siren 488046590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	286	405	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1294	899	395	1042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	830	830		27
Autres immobilisations corporelles	10790	4332	6458	3629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17040		17040	17040
TOTAL (I)	30645	6346	24299	21739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268752	2636	266116	223989
Autres créances	104928		104928	98756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	12343		12343	10986
TOTAL (II)	386023	2636	383387	333732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	416668	8983	407686	355470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	850		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21700		15100	
Report à nouveau	59		13	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13946		6996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86555		72609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66764		57838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84262		88535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15592		16413	
Dettes fiscales et sociales	133192		112696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10344		500	
Produits constatés d’avance (2)	10977		6880	
TOTAL (IV)	321130		282861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407686		355470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318934		196440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53816		41599	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	446984		446984	432247
Chiffres d’affaires nets	446984		446984	432247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			860	3240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			447847	435490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5631	14196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101147	104828
Impôts, taxes et versements assimilés			5965	5996
Salaires et traitements			182565	182779
Charges sociales			69638	68271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3206	2293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2636	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53221	47504
Total des charges d’exploitation (II) 			424009	425867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23837	9624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5006	4018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5006	4018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5006	-4018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18832	5606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		10578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8		10578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12030		14413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12030		14413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12022		-3836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7136		-5225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	447855		446068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	433908		439072	
BENEFICE OU PERTE	13946		6996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7573		12566	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21334		19404	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18785		12259	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				690
Total Immobilisations corporelles		9349		5076
Total Immobilisations financières		17040		
Total Général		26389		5766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1511	12914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17040
Total Général			1511	30645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		286		286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4651	2921	1511	6061
AMORTISSEMENTS Total Général	4651	3206	1511	6346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2636		2636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2636		2636
TOTAL GENERAL		2636		2636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2636		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17040	17040		
Clients douteux ou litigieux	11758			
Autres créances clients	256994			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2298			
Impôts sur les bénéfices	7136			
T. V. A.	4547			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90946			
Charges constatées d’avance	12343			
TOTAL ETAT DES CREANCES	403064	403064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53816	53816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12948	10752	2196	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15592	15592		
Personnel et comptes rattachés	22773	22773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35430	35430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74989	74989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84262	84262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10344	10344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10977	10977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	321130	318934	2196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5766			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16244		25719	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1969		1570	
Location, charges locatives et de copropriété	24330		24363	
Personnel extérieur à l’entreprise	1886		772	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1344		174	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71617		77948	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101147		104828	
Taxe professionnelle	313		304	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5652		5692	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5965		5996	
Montant de la TVA. collectée	84663		86091	
Total TVA. déductible sur biens et services	20999		26174	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4		4