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BILAN AUX PAPYS GUSTATIVES 2018 Siren 488037169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30909	30909		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224	224		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32070	22458	9612	13025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	615046	20000	595046	615046
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	678599	73591	605008	628421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				16968
Autres créances	420981		420981	665556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1518		1518	22697
Charges constatées d’avance	1406		1406	2083
TOTAL (II)	423905		423905	707304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1102504	73591	1028913	1335725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	280920		280920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	239298		239298	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8921		8921	
Réserves statutaires ou contractuelles	169505		169505	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-977529		-593864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-910294		-383665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10924		10924	
TOTAL (I)	-1178255		-267961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	149145		424614	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54261		58991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1587182		918615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78325		38533	
Dettes fiscales et sociales	129203		162933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209053			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2207168		1603686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1028913		1335725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1986074		1076546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	878			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	478567		478567	445140
Chiffres d’affaires nets	478567		478567	445140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				21500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10790	8189
Autres produits			2826	1290
Total des produits d’exploitation (I)			492182	476119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252232	320277
Impôts, taxes et versements assimilés			12024	11548
Salaires et traitements			369287	381068
Charges sociales			128985	139854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3875	4341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144	5
Total des charges d’exploitation (II) 			766547	857092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274365	-380973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1594	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1594	
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	
Intérêts et charges assimilées			15757	1682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35757	1682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34163	-1682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-308527	-382657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40911			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3185		1681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	640693			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	643878		1681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-602967		-1681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	534687		476119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1444981		859783	
BENEFICE OU PERTE	-910294		-383665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15381		15070	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10790		8189	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30909		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224		
Total Immobilisations corporelles		31608		462
Total Immobilisations financières		615396		
Total Général		678137		462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30909
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				615396
Total Général				678599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30909			30909
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224			224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18583	3875		22458
AMORTISSEMENTS Total Général	49716	3875		53591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10924
Total Provisions réglementées	10924			10924
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20000		20000
TOTAL GENERAL	10924	20000		30924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		20000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1220	1220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12505	12505		
T. V. A.	15501	15501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	375235	375235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16520	16520		
Charges constatées d’avance	1406	1406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	422737	422737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	149145	19592	47730	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1089	1089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53171	6305	23433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78325	78325		
Personnel et comptes rattachés	24254	24254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75039	38879	13322	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9033	9033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20876	12361	3137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1587182	1587182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209053	209053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2207168	1986074	87622	133472
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	275470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			25315	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	99100		99100	
Location, charges locatives et de copropriété	24300		24300	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62310		131518	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66521		65359	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	252232		320277	
Taxe professionnelle	2079		2106	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9945		9442	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12024		11548	
Montant de la TVA. collectée	98541		94172	
Total TVA. déductible sur biens et services	46148		56391	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8