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BILAN ASI CONSEILS - ASSISTANCE ET SERVICES INFORMATIQUES 2020 Siren 488023094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	65998	65998		
Concessions, brevets et droits similaires	20853	20853		
Fonds commercial	3618	3618		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27006	27006		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	
TOTAL (I)	117735	117475	260	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191397		191397	
Autres créances	312573		312573	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	142		142	
TOTAL (II)	504112		504112	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	621848	117475	504372	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88107			
Report à nouveau	-89468			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13176			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264415			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2009			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29383			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131860			
Dettes fiscales et sociales	75893			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	813			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239957			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504372			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239957			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2009			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	307091		307091	
Chiffres d’affaires nets	307091		307091	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			307095	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64468	
Impôts, taxes et versements assimilés			2415	
Salaires et traitements			186142	
Charges sociales			60269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			313287	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6192	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3626	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3626	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			886	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			886	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2740	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11508			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1557			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9951			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	322230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	309054			
BENEFICE OU PERTE	13176			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65998		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24471		
Total Immobilisations corporelles		27006		
Total Immobilisations financières		260		
Total Général		117735		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65998
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				260
Total Général				117735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65998			65998
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20853			20853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27006			27006
AMORTISSEMENTS Total Général	113857			113857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	3618			3618
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3618			3618
TOTAL GENERAL	3618			3618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191397	191397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2257	2257		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6677	6677		
T. V. A.	22283	22283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	281357	281357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	142	142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	504372	504112	260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2009	2009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131860	131860		
Personnel et comptes rattachés	34415	34415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18046	18046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18457	18457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4976	4976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29383	29383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	813	813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239957	239957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35820			
Location, charges locatives et de copropriété	4151			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10796			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13691			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64458			
Taxe professionnelle	566			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1849			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2415			
Montant de la TVA. collectée	54236			
Total TVA. déductible sur biens et services	10605			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6