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BILAN ASI CONSEILS - ASSISTANCE ET SERVICES INFORMATIQUES 2017 Siren 488023094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	65998	59398	6600	19799
Concessions, brevets et droits similaires	20853	20853		
Fonds commercial	3618	3618		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27006	27006		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	
TOTAL (I)	118735	110875	7860	19799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	452502		452502	1064305
Autres créances	362063		362063	350654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20609		20609	1631
Charges constatées d’avance	1575		1575	1139
TOTAL (II)	836748		836748	1417728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	955483	110875	844608	1437527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	26000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600		2600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43415		-25373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60108		-18042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-74923		-14815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352		271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164102		787382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408033		357234	
Dettes fiscales et sociales	341198		302158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5845		5297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	919530		1452342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	844608		1437527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	365389	166688	532077	583064
Chiffres d’affaires nets	365389	166688	532077	583064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			42	13
Total des produits d’exploitation (I)			532120	583077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101923	76636
Impôts, taxes et versements assimilés			4721	5938
Salaires et traitements			359636	345071
Charges sociales			124997	124864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13200	13287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			604510	565796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72390	17280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3475	4140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3475	4140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19478	14623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19478	14623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16003	-10483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88393	6798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-28285		16207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3618	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-28285		20999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28285		-20999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	535595		587217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	595703		605259	
BENEFICE OU PERTE	-60108		-18042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65998		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24471		
Total Immobilisations corporelles		27006		
Total Immobilisations financières				1260
Total Général		117475		1260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65998
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1260
Total Général				118735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46199	13200		59398
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20853			20853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27006			27006
AMORTISSEMENTS Total Général	94058	13200		107257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	3618			3618
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3618			3618
TOTAL GENERAL	3618			3618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	452502	452502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78082	78082		
T. V. A.	72122	72122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	211752	211752		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107	107		
Charges constatées d’avance	1575	1575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	817399	816139	1260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352	352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	408033	408033		
Personnel et comptes rattachés	44147	44147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56696	56696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235760	235760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4595	4595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164102	164102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5845	5845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	919530	919530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7