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BILAN TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN 2017 Siren 487911505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7622	7622		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1573305	1572544	762	762
Autres immobilisations incorporelles	13714633	4267683	9446951	10581368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	285922		285922	285922
Constructions	5467942	4470748	997194	1134160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4335883	3609056	726826	711628
Autres immobilisations corporelles	19934443	17111675	2822768	2988274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3589635		3589635	3589635
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1006		1006	1006
Prêts				
Autres immobilisations financières	74709		74709	72672
TOTAL (I)	48985100	31039328	17945772	19365427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	961709		961709	851226
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61615		61615	65482
Clients et comptes rattachés	12793562	2208	12791354	9035127
Autres créances	4100613	6527	4094086	3955896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65003		65003	48309
Charges constatées d’avance	88185		88185	48454
TOTAL (II)	18070687	8735	18061951	14004496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67055787	31048063	36007724	33369923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	529030		529030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4774286		4774286	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52903		52903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2599388		14	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2340260		2710471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52425		90861	
TOTAL (I)	10348292		8157564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1476752		1379480	
TOTAL (III)	1476752		1379480	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11864		11864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	159585		206115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7226943		6372514	
Dettes fiscales et sociales	7743222		8000029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	894125		13800	
Autres dettes	8146940		9228557	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24182679		23832879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36007724		33369923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24182679		23821015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67343766	191244	67535011	67349328
Chiffres d’affaires nets	67343766	191244	67535011	67349328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7479689	7399817
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2116740	2255088
Autres produits			3295726	3467431
Total des produits d’exploitation (I)			80427166	80471666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37529	49974
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7921214	7040556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110482	-108966
Autres achats et charges externes			32235061	33133689
Impôts, taxes et versements assimilés			1985555	1836865
Salaires et traitements			23882331	23848301
Charges sociales			9420088	8816182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2518956	2629503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2208	169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230907	274047
Autres charges			301454	184446
Total des charges d’exploitation (II) 			78424821	77704766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2002345	2766899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			73686	182694
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51600	375971
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290	1199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				77
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51890	377247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93750	144047
Différences négatives de change			44	676
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93794	144723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41904	232525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2034127	3182117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	481		12027	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115706		70023	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38436		65112	
Total des produits exceptionnels (VII)	154623		147161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3157		9586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17739		42868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20896		52453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133728		94708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	412333		599283	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-584739		-32928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80707365		81178768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78367104		78468297	
BENEFICE OU PERTE	2340260		2710471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			-22931	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7622		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15526000		89347
Total Immobilisations corporelles		33447129		1025656
Total Immobilisations financières		3663313		2036
Total Général		52644066		1117040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7622
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			327409	15287939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4448596	30024189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3665350
Total Général			4776005	48985100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7622			7622
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3526871	1223764	327409	4423227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28327145	1295191	4430858	25191479
AMORTISSEMENTS Total Général	31861639	2518956	4758266	29622328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52425
Total Provisions réglementées	90861		38436	52425
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1274317
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				202435
Total Provisions pour risques et charges	1379480	230907	133635	1476752
sur immobilisations – incorporelles	1417000			1417000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169	2208	169	2208
Autres provisions pour dépréciation	8529		2002	6527
Total Provisions pour dépréciation	1425698	2208	2171	1425735
TOTAL GENERAL	2896039	233116	174242	2954913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233116	135806	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38436	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74709	74709		
Clients douteux ou litigieux	3037			
Autres créances clients	12790526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51372			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	833899			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1257993			
Groupe et associés	1918114			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39236			
Charges constatées d’avance	88185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17057069	17057069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11864	11864		
Fournisseurs et comptes rattachés	7226943	7226943		
Personnel et comptes rattachés	3015923	3015923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4442326	4442326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103281	103281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181692	181692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	894125	894125		
Groupe et associés	7196596	7196596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1109929	1109929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24182679	24182679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	823			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	823