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BILAN SOFIDIANE 2021 Siren 487997488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5667	5667		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3163250	512020	2651230	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44679	44679		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23292844		23292844	
Créances rattachées à des participations	338762		338762	
Autres titres immobilisés	11512195	67274	11444921	
Prêts	632918		632918	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38990314	629640	38360675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9389		9389	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3677602		3677602	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29163963		29163963	
Disponibilités	42041136		42041136	
Charges constatées d’avance	5663		5663	
TOTAL (II)	74897753		74897753	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	113888067	629640	113258428	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6913520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	691352			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87039959			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2868917			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97513747			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5513805			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7453066			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48890			
Dettes fiscales et sociales	460621			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2268298			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15744680			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113258428			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11672446			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9652		9652	
Chiffres d’affaires nets	9652		9652	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4021	
Autres produits			1708	
Total des produits d’exploitation (I)			15382	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362067	
Impôts, taxes et versements assimilés			58508	
Salaires et traitements			276251	
Charges sociales			109413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1045552	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1030171	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1041256	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34718	
Autres intérêts et produits assimilés			475108	
Reprises sur provisions et transferts de charges			71701	
Différences positives de change			192144	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2606609	
Total des produits financiers (V)			4421536	
Dotations financières sur amortissements et provisions			34556	
Intérêts et charges assimilées			124241	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			444764	
Total des charges financières (VI)			603561	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3817975	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2787804	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1164124			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1164124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	780000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	780180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	383944			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52732			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250099			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5601042			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2732125			
BENEFICE OU PERTE	2868917			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4021			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1955120		1213797
Total Immobilisations corporelles		44679		
Total Immobilisations financières		31767498		5301484
Total Général		33767296		6515281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3168917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1292263	35776719
Total Général			1292263	38990314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278384	239303		517687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44679			44679
AMORTISSEMENTS Total Général	323063	239303		562366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	338762	8062	330700	
Prêts	632918		632918	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9389	9389		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1401	1401		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	15586	15586		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3660615	3660615		
Charges constatées d’avance	5663	5663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4664335	3700716	963618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5513805	1441570	4072234	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2723	2723		
Fournisseurs et comptes rattachés	48890	48890		
Personnel et comptes rattachés	60609	60609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109156	109156		
Impôts sur les bénéfices	242345	242345		
T.V.A.	981	981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47530	47530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7450343	7450343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2268298	2268298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15744680	11672446	4072234	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1537107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4