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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE 2021 Siren 487940769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1696408	1387110	309298	386622
Autres immobilisations incorporelles	4279267	2951504	1327763	1662091
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	375759	73921	301838	301838
Constructions	653673	597728	55945	70847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2333589	1812801	520788	557848
Autres immobilisations corporelles	19276622	17266875	2009747	2201723
Immobilisations en cours	22500		22500	
Avances et acomptes	274679		274679	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122966	38591	84375	122966
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182605		182605	183478
TOTAL (I)	29218069	24128530	5089539	5487414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	481389		481389	419758
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29176		29176	168013
Clients et comptes rattachés	7226283	22610	7203673	8783275
Autres créances	16881480		16881480	17458305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4554		4554	6218
Charges constatées d’avance	134235		134235	228610
TOTAL (II)	24757118	22610	24734508	27064179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53975187	24151140	29824047	32551593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	457180		457180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5495554		5495554	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45718		45718	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1110000		1110000	
Report à nouveau	465224		55306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	729183		409918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26664		48993	
TOTAL (I)	8329523		7622669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	729359		808743	
Provisions pour charges	2047316		1953844	
TOTAL (III)	2776675		2762587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22803		39829	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107511		196590	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8624568		8923677	
Dettes fiscales et sociales	6709960		10058086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135945			
Autres dettes	3117062		2513216	
Produits constatés d’avance (2)			434939	
TOTAL (IV)	18717849		22166337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29824047		32551593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			22166337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22803		39829	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11
Production vendue biens				
Production vendue services	51679969	-1718	51678252	48490506
Chiffres d’affaires nets	51679969	-1718	51678252	48490517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8914348	8884309
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2521160	2153001
Autres produits			4013690	4264978
Total des produits d’exploitation (I)			67127450	63792805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5343772	4091918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61631	62526
Autres achats et charges externes			29159826	28566110
Impôts, taxes et versements assimilés			1300322	1558940
Salaires et traitements			21834220	20614637
Charges sociales			6347659	6110770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1099889	1217730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2044	26499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			488822	772637
Autres charges			627117	679312
Total des charges d’exploitation (II) 			66142038	63701079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			985412	91726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			58969	118663
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1647	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240	296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			67	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1953	296
Dotations financières sur amortissements et provisions			38591	
Intérêts et charges assimilées			99264	187096
Différences négatives de change				34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137855	187130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135903	-186834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			908479	23554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	308294		695603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99402		407593	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90684		24562	
Total des produits exceptionnels (VII)	498380		1127758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13564		14863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3963		1175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7038		280980	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24565		297018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	473816		830739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	215742		102377	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	437369		341999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67686752		65039522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66957569		64629604	
BENEFICE OU PERTE	729183		409918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5975094		4004
Total Immobilisations corporelles		23157600		744957
Total Immobilisations financières		306445		
Total Général		29439139		748961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3423	5975675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			965735	22936823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			873	305571
Total Général			970031	29218069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2693037	415656	3423	3105270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19666059	684233	958252	19392039
AMORTISSEMENTS Total Général	22359096	1099889	961675	22497310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26664
Total Provisions réglementées	48993	2019	24348	26664
Provisions pour litiges				519574
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				209785
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1270346
Provisions pour impôts				720970
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56000
Total Provisions pour risques et charges	2762587	488822	474733	2776675
sur immobilisations – incorporelles	1233344			1233344
sur immobilisations – corporelles	359285			359285
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				38591
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36366	2044	15799	22610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1628995	40635	15799	1653830
TOTAL GENERAL	4440574	531475	514880	4457169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		490865	424196	
                                             - Financières		38591		
                                            - Exceptionnelles		2019	90684	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182605		182605	
Clients douteux ou litigieux	24016	24016		
Autres créances clients	7202267	7202267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76656	76656		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1753746	1753746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	472476	472476		
Groupe et associés	14283549	14283549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295052	295052		
Charges constatées d’avance	134235	134235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24424603	24241998	182605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22803	22803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8624568	8624568		
Personnel et comptes rattachés	3303959	3303959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2815787	2815787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	513247	513247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76966	76966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135945	135945		
Groupe et associés	24026	24026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3200547	3200547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18717849	18717849		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel