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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE 2019 Siren 487940769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1696408	1232461	463947	541271
Autres immobilisations incorporelles	4278686	2277752	2000934	2348846
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	375759	73921	301838	301838
Constructions	653673	566885	86789	87408
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2175071	1565617	609453	630819
Autres immobilisations corporelles	22131098	20271843	1859255	1712673
Immobilisations en cours	201853		201853	22357
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122966		122966	122966
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176807		176807	174321
TOTAL (I)	31812322	25988479	5823843	5942501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	482284		482284	487445
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	155946		155946	67971
Clients et comptes rattachés	10698801	23489	10675312	6482360
Autres créances	8328805		8328805	12769803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9022		9022	4355
Charges constatées d’avance	168157		168157	169104
TOTAL (II)	19843016	23489	19819527	19981038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51655337	26011968	25643369	25923538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	457180		457180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5495554		5495554	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45718		45718	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1110000		1110000	
Report à nouveau	866		1136	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54440		1183826	
Subventions d’investissement	76669		277406	
Provisions réglementées	68696		178271	
TOTAL (I)	7309123		8749091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	517921		480586	
Provisions pour charges	1942905		1691481	
TOTAL (III)	2460826		2172067	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140225		31523	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	282983		139050	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6228444		5728281	
Dettes fiscales et sociales	7125517		7535944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	310213		147812	
Autres dettes	1446458		1097828	
Produits constatés d’avance (2)	339581		321943	
TOTAL (IV)	15873421		15002380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25643369		25923538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15873421		15002380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140225		31523	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3000
Production vendue biens				
Production vendue services	54337575	142948	54480523	53097377
Chiffres d’affaires nets	54337575	142948	54480523	53100377
				
Production stockée				200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8069081	8272814
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2010780	2284385
Autres produits			2808706	2863659
Total des produits d’exploitation (I)			67369091	66521435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6151484	5908279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5161	-84541
Autres achats et charges externes			28598850	28026456
Impôts, taxes et versements assimilés			1573555	1602018
Salaires et traitements			22098494	21457880
Charges sociales			6609013	7494315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1348798	1583903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9762	200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			415319	422502
Autres charges			648959	634467
Total des charges d’exploitation (II) 			67459395	67045479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90304	-524044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			107561	151078
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			228	379
Reprises sur provisions et transferts de charges			1524	
Différences positives de change			9	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1761	380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186366	185097
Différences négatives de change				52
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186366	185149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184605	-184769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167349	-557736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	332744		479124	
Reprises sur provisions et transferts de charges	123635		456730	
Total des produits exceptionnels (VII)	487979		935854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25930		21621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7881		119861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14251		13477	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48062		154960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	439917		780895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218128		-960667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67966391		67608747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67911951		66424921	
BENEFICE OU PERTE	54440		1183826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5973075		8376
Total Immobilisations corporelles		26738321		1248184
Total Immobilisations financières		298812		2601
Total Général		33010205		1259160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6357	5975094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22357	2426693	25537454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1639	299773
Total Général		22357	2434690	31812322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1849613	427256		2276869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23623940	921542	2426502	22118981
AMORTISSEMENTS Total Général	25473553	1348798	2426502	24395850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68696
Total Provisions réglementées	178271	14059	123635	68696
Provisions pour litiges				517921
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1197800
Provisions pour impôts				669105
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76000
Total Provisions pour risques et charges	2172067	415319	126560	2460826
sur immobilisations – incorporelles	1233344			1233344
sur immobilisations – corporelles	359285			359285
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1524		1524	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59318	9762	45591	23489
Autres provisions pour dépréciation	2415		2415	
Total Provisions pour dépréciation	1655887	9762	49530	1616118
TOTAL GENERAL	4006225	439140	299725	4145640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		425080	174566	
                                             - Financières			1524	
                                            - Exceptionnelles		14059	123635	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176807		176807	
Clients douteux ou litigieux	25275	25275		
Autres créances clients	10673527	10673527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75906	75906		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1100470	1100470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	779659	779659		
Groupe et associés	6130134	3612377	2517757	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242635	242635		
Charges constatées d’avance	168157	168157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19372571	16678007	2694564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus			6	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140225	140225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6228444	6228444		
Personnel et comptes rattachés	2885096	2885096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2370277	2370277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	588430	588430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1281715	1281715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	310213	310213		
Groupe et associés	46444	46444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1682997	1682997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	339581	339581		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15873421	15873421		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1012		996	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1012		996