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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE 2018 Siren 487940769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1696408	1155137	541271	618596
Autres immobilisations incorporelles	4276667	1927821	2348846	2646095
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	375759	73921	301838	268378
Constructions	639589	552180	87408	104453
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2064706	1433888	630819	448458
Autres immobilisations corporelles	23635910	21923237	1712673	2345040
Immobilisations en cours	22357		22357	13497
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122966		122966	122982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175845	1524	174321	79432
TOTAL (I)	33010208	27067707	5942501	6646931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	487445		487445	402905
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	67971		67971	33084
Clients et comptes rattachés	6541679	59318	6482360	10175532
Autres créances	12772218	2415	12769803	9743713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4355		4355	6628
Charges constatées d’avance	169104		169104	196130
TOTAL (II)	20042771	61733	19981038	20557992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53052978	27129440	25923538	27204923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	457180		457180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5495554		5495554	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45718		45718	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1110000		1110000	
Report à nouveau	1136		3631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1183826		1250178	
Subventions d’investissement	277406		477456	
Provisions réglementées	178271		622813	
TOTAL (I)	8749091		9462529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	480586		412800	
Provisions pour charges	1691481		1538405	
TOTAL (III)	2172067		1951205	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31523		35778	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139050		144537	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5728281		5966405	
Dettes fiscales et sociales	7535944		8191371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147812		191261	
Autres dettes	1097828		948689	
Produits constatés d’avance (2)	321943		313146	
TOTAL (IV)	15002380		15791188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25923538		27204923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15002380		15791188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31523		35778	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3000		3000	
Production vendue biens				
Production vendue services	52863071	234307	53097377	51952268
Chiffres d’affaires nets	52866071	234307	53100377	51952268
				
Production stockée			200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8272814	8144211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2284385	2022264
Autres produits			2863659	2678426
Total des produits d’exploitation (I)			66521435	64797169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5908279	4997247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84541	-65665
Autres achats et charges externes			28026456	26753150
Impôts, taxes et versements assimilés			1602018	1555600
Salaires et traitements			21457880	20977962
Charges sociales			7494315	7490681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1583903	1881531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200	77940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			422502	391662
Autres charges			634467	566111
Total des charges d’exploitation (II) 			67045479	64626220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-524044	170949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			151078	135705
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			379	370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380	378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185097	185666
Différences négatives de change			52	97
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185149	185763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184769	-185385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-557736	121270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	479124		344182	
Reprises sur provisions et transferts de charges	456730		742367	
Total des produits exceptionnels (VII)	935854		1086549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21621		949349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119861		133592	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13477		41598	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154960		1124539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	780895		-37990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-960667		-1166899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67608747		66019801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66424921		64769623	
BENEFICE OU PERTE	1183826		1250178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5946990		56110
Total Immobilisations corporelles		30154378		848765
Total Immobilisations financières		203938		104417
Total Général		36305306		1009292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30025	5973075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7140	4257683	26738321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9543	298812
Total Général		7140	4297251	33010208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448955	430683	30025	1849613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26615267	1153220	4144548	23623940
AMORTISSEMENTS Total Général	28064222	1583903	4174572	25473553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				178271
Total Provisions réglementées	622813	12188	456730	178271
Provisions pour litiges				480586
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1168205
Provisions pour impôts				447276
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76000
Total Provisions pour risques et charges	1951205	422502	201640	2172067
sur immobilisations – incorporelles	1233344			1233344
sur immobilisations – corporelles	359285			359285
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1524			1524
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79798	200	20680	59318
Autres provisions pour dépréciation	2415			2415
Total Provisions pour dépréciation	1676367	200	20680	1655887
TOTAL GENERAL	4250384	434890	679050	4006225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		422702	222320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12188	456730	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175845		175845	
Clients douteux ou litigieux	59765	59765		
Autres créances clients	6481913	6481913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66224	66224		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1056550	1056550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	801080	801080		
Groupe et associés	10697248	7011601	3685647	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151115	151115		
Charges constatées d’avance	169104	169104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19658846	15797353	3861492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31523	31523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5728281	5728281		
Personnel et comptes rattachés	2762969	2762969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2828207	2828207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	610182	610182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1334586	1334586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147812	147812		
Groupe et associés	44047	44047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1192830	1192830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	321943	321943		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15002380	15002380		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	996		974	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	996		974