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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE 2017 Siren 487940769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1696408	1077812	618596	695920
Autres immobilisations incorporelles	4250582	1604487	2646095	2984733
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	342299	73921	268378	268975
Constructions	862082	757629	104453	124265
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1851891	1403433	448458	349152
Autres immobilisations corporelles	27084610	24739570	2345040	3316836
Immobilisations en cours	13497		13497	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122982		122982	123076
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80957	1524	79432	84214
TOTAL (I)	36305306	29658376	6646931	7947170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	402905		402905	337240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33084		33084	50606
Clients et comptes rattachés	10255330	79798	10175532	7217973
Autres créances	9746128	2415	9743713	10496154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6628		6628	3458
Charges constatées d’avance	196130		196130	220918
TOTAL (II)	20640205	82213	20557992	18326349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56945511	29740589	27204923	26273519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	457180		457180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5495554		5495554	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45718		45718	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1110000		1110000	
Report à nouveau	3631		2274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1250178		1491764	
Subventions d’investissement	477456		677505	
Provisions réglementées	622813		1359855	
TOTAL (I)	9462529		10639850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	412800		390565	
Provisions pour charges	1538405		1513158	
TOTAL (III)	1951205		1903723	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35778		52548	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144537		187666	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5966405		4776770	
Dettes fiscales et sociales	8191371		7346518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191261		49423	
Autres dettes	948689		991899	
Produits constatés d’avance (2)	313146		325124	
TOTAL (IV)	15791188		13729947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27204923		26273519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15791188		13729947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35778		52548	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				833
Production vendue biens				
Production vendue services	51746417	205851	51952268	52545313
Chiffres d’affaires nets	51746417	205851	51952268	52546146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8144211	7634161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2022264	1943722
Autres produits			2678426	2986118
Total des produits d’exploitation (I)			64797169	65110148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4997247	4989794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65665	23464
Autres achats et charges externes			26753150	26997685
Impôts, taxes et versements assimilés			1555600	1606407
Salaires et traitements			20977962	21012126
Charges sociales			7490681	7591954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1881531	1902734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77940	318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			391662	567881
Autres charges			566111	595098
Total des charges d’exploitation (II) 			64626220	65287460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170949	-177312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			135705	184818
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			370	8126
Reprises sur provisions et transferts de charges				5411
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			378	13537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185666	210161
Différences négatives de change			97	350
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185763	210511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185385	-196975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121270	-189468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	344182		343557	
Reprises sur provisions et transferts de charges	742367		798585	
Total des produits exceptionnels (VII)	1086549		1142142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	949349		14880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133592		28671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41598		25155	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1124539		68706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37990		1073436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			98785	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1166899		-706581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66019801		66450645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64769623		64958881	
BENEFICE OU PERTE	1250178		1491764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6008249		12032
Total Immobilisations corporelles		31179241		736872
Total Immobilisations financières		208814		320
Total Général		37396304		749224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			73291	5946990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1761735	30154378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5196	203938
Total Général			1840221	36305306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1094252	427994	73291	1448955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26760728	1453537	1598997	26615267
AMORTISSEMENTS Total Général	27854979	1881531	1672288	28064222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				622813
Total Provisions réglementées	1359855	5324	742367	622813
Provisions pour litiges				412800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1117991
Provisions pour impôts				222500
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				197914
Total Provisions pour risques et charges	1903723	391662	344180	1951205
sur immobilisations – incorporelles	1233344			1233344
sur immobilisations – corporelles	359285			359285
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23073	75525	18801	79798
Autres provisions pour dépréciation		2415		2415
Total Provisions pour dépréciation	1617227	77940	18801	1676367
TOTAL GENERAL	4880805	474927	1105347	4250384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		469602	362980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5324	742367	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80957			
Clients douteux ou litigieux	80225			
Autres créances clients	10175105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58761			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2535			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	823695			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4821			
Divers	1148620			
Groupe et associés	7564005			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143691			
Charges constatées d’avance	196130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20278544	16722217	3556328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35778	35778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5966405	5966405		
Personnel et comptes rattachés	2607982	2607982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3901319	3901319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	331416	331416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1350654	1350654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191261	191261		
Groupe et associés	40352	40352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1052875	1052875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	313146	313146		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15791188	15791188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	974			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	974