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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE 2016 Siren 487940769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1696408	1000488	695920	4033796
Autres immobilisations incorporelles	4311841	1327108	2984733	12095
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	342299	73324	268975	269852
Constructions	876536	752271	124265	149585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1863707	1514555	349152	414889
Autres immobilisations corporelles	28096699	24779863	3316836	3523914
Immobilisations en cours				717993
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	123076		123076	123076
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85738	1524	84214	111475
TOTAL (I)	37396304	29449133	7947170	9356675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	337240		337240	360705
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50606		50606	84087
Clients et comptes rattachés	7241046	23073	7217973	6686662
Autres créances	10496154		10496154	11832206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3458		3458	7619
Charges constatées d’avance	220918		220918	218839
TOTAL (II)	18349422	23073	18326349	19190117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55745725	29472206	26273519	28546793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	457180		457180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5495554		5495554	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45718		45718	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1110000		1110000	
Report à nouveau	2274		110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1491764		1990897	
Subventions d’investissement	677505		815728	
Provisions réglementées	1359855		2026931	
TOTAL (I)	10639850		11942117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	390565		346084	
Provisions pour charges	1513158		1211951	
TOTAL (III)	1903723		1558035	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52548		89699	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	187666		160207	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4776770		5206473	
Dettes fiscales et sociales	7346518		7902183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49423		99001	
Autres dettes	991899		1212521	
Produits constatés d’avance (2)	325124		376556	
TOTAL (IV)	13729947		15046641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26273519		28546793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13729947		15046641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52548		89699	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	833		833	
Production vendue biens				
Production vendue services	52237250	308063	52545313	52652361
Chiffres d’affaires nets	52238083	308063	52546146	52652361
				
Production stockée				
Production immobilisée				24992
Subventions d’exploitation			7634161	7578717
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1943722	1540172
Autres produits			2986118	2449915
Total des produits d’exploitation (I)			65110148	64246157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4989794	4689750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23464	91795
Autres achats et charges externes			26997685	27840520
Impôts, taxes et versements assimilés			1606407	1494479
Salaires et traitements			21012126	20086403
Charges sociales			7591954	7247916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1902734	1425970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			318	5197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			567881	242658
Autres charges			595098	674852
Total des charges d’exploitation (II) 			65287460	63799541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177312	446616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			184818	198360
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8126	43599
Reprises sur provisions et transferts de charges			5411	
Différences positives de change				523
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13537	44122
Dotations financières sur amortissements et provisions				2936
Intérêts et charges assimilées			210161	255030
Différences négatives de change			350	190
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210511	258155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196975	-214034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189468	430942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	343557		468601	
Reprises sur provisions et transferts de charges	798585		767655	
Total des produits exceptionnels (VII)	1142142		1236256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14880		23659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28671		273301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25155		2740	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68706		299701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1073436		936555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98785		84683	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-706581		-708083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66450645		65724895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64958881		63733997	
BENEFICE OU PERTE	1491764		1990897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6400002		53853
Total Immobilisations corporelles		33562012		1667226
Total Immobilisations financières		241486		
Total Général		40203501		1721078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359285	86320	6008249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		825803	3224195	31179241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32673	208814
Total Général		1185088	3343187	37396304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	761482	419091	86320	1094252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28485779	1483643	3208694	26760728
AMORTISSEMENTS Total Général	29247261	1902734	3295015	27854979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1359855
Total Provisions réglementées	2026931	20533	687609	1359855
Provisions pour litiges				388000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1161244
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				354479
Total Provisions pour risques et charges	1558035	567881	222193	1903723
sur immobilisations – incorporelles	1592629		359285	1233344
sur immobilisations – corporelles		359285		359285
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45721	318	22966	23073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1645286	359603	387662	1617227
TOTAL GENERAL	5230251	948017	1297463	4880805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		568199	134183	
                                             - Financières			5411	
                                            - Exceptionnelles		20533	798585	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85738			
Clients douteux ou litigieux	23788			
Autres créances clients	7217258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54699			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	622737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	438138			
Groupe et associés	9258018			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122562			
Charges constatées d’avance	220918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18043856	15643113	2400743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52548	52548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4776770	4776770		
Personnel et comptes rattachés	2578855	2578855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4028665	4028665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250204	250204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	488793	488793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49423	49423		
Groupe et associés	38244	38244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1141320	1141320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	325124	325124		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13729947	13729947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	996			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	996