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BILAN SG2I SOCIETE DE GESTION GONCALVES INVESTISSEMENTS 2019 Siren 487975575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	680192	443267	236925	299803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35095	35095		
Autres immobilisations corporelles	771919	744044	27876	40551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	306671	114323	192348	163848
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	925		925	17625
TOTAL (I)	1794802	1336729	458073	521827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11023		11023	11023
Clients et comptes rattachés	553944		553944	686558
Autres créances	483691	16881	466810	468093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4250		4250	382
Charges constatées d’avance	224		224	3463
TOTAL (II)	1053133	16881	1036252	1169520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2847935	1353610	1494325	1691347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1190000		1190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12761		10708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39022			
Report à nouveau			-72175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1373		113251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1243157		1241784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11023		11023	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11023		11023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134		226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73444		149497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56076		137362	
Dettes fiscales et sociales	46390		83371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4101		4101	
Autres dettes	60000		60000	
Produits constatés d’avance (2)			3983	
TOTAL (IV)	240145		438540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1494325		1691347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240145		438540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134		226	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				81374
Production vendue biens				
Production vendue services	271828		271828	307470
Chiffres d’affaires nets	271828		271828	388844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97825	181847
Autres produits			1	226
Total des produits d’exploitation (I)			369655	570917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				81374
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259706	316114
Impôts, taxes et versements assimilés			747	1318
Salaires et traitements			23017	23017
Charges sociales			9033	9606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75980	75723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	17
Total des charges d’exploitation (II) 			368489	507170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1166	63747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1166	63747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18450		54200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18568		54200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18361		4394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18361		4695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207		49505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388223		625117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	386850		511865	
BENEFICE OU PERTE	1373		113251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97825		181847	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1486789		2087
Total Immobilisations financières		295796		28500
Total Général		1782585		30587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1670	1487206
Prêts et immobilisations financières			16700	
Total Immobilisations financières			16700	307596
Total Général			18370	1794802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1146435	75980	9	1222406
AMORTISSEMENTS Total Général	1146435	75980	9	1222406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11023
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11023			11023
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				114323
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16881			16881
Total Provisions pour dépréciation	131204			131204
TOTAL GENERAL	142227			142227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	925		925	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	553944	553944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20132	20132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	450845	450845		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12713	12713		
Charges constatées d’avance	224	224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1038784	1037859	925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56076	56076		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1959	1959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44222	44222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209	209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4101	4101		
Groupe et associés	73444	73444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60000	60000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240145	240145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel