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BILAN SG2I SOCIETE DE GESTION GONCALVES INVESTISSEMENTS 2018 Siren 487975575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	680192	380389	299803	313844
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35095	35095		
Autres immobilisations corporelles	771503	730951	40551	53593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	278171	114323	163848	27598
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17625		17625	21825
TOTAL (I)	1782585	1260758	521827	416860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11023		11023	11023
Clients et comptes rattachés	686558		686558	748984
Autres créances	484974	16881	468093	607687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382		382	
Charges constatées d’avance	3463		3463	13399
TOTAL (II)	1186401	16881	1169520	1381093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2968986	1277639	1691347	1797953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1190000		1190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10708		10708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			-1	
Report à nouveau	-72175		-68719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113251		-3455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1241784		1128532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11023		11023	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11023		11023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226		6184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149497		320272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137362		105278	
Dettes fiscales et sociales	83371		100071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4101		4101	
Autres dettes	60000		120300	
Produits constatés d’avance (2)	3983		2191	
TOTAL (IV)	438540		658398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1691347		1797953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	226		6184	
Dont emprunts participatifs	149497			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81374		81374	50000
Production vendue biens				
Production vendue services	307470		307470	227844
Chiffres d’affaires nets	388844		388844	277844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181847	289650
Autres produits			226	4
Total des produits d’exploitation (I)			570917	567498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81374	46909
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316114	391212
Impôts, taxes et versements assimilés			1318	2324
Salaires et traitements			23017	23017
Charges sociales			9606	9482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75723	107246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	1
Total des charges d’exploitation (II) 			507170	580192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63747	-12694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63747	-12694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54200		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54200		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301		386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4394		206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4695		592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49505		-591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-9830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	625117		567499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511865		570954	
BENEFICE OU PERTE	113251		-3455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1472699		48835
Total Immobilisations financières		163746		136250
Total Général		1636445		185085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34744	1486789
Prêts et immobilisations financières			4200	
Total Immobilisations financières			4200	295796
Total Général			38944	1782585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1105262	75723	34550	1146435
AMORTISSEMENTS Total Général	1105262	75723	34550	1146435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11023
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11023			11023
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				114323
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16881			16881
Total Provisions pour dépréciation	131204			131204
TOTAL GENERAL	142227			142227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17625		17625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	686558	686558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23948	23948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	438879	438879		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22147	22147		
Charges constatées d’avance	3463	3463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1192620	1174995	17625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226	226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137362	137362		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2456	2456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80657	80657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4101	4101		
Groupe et associés	149497	149497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60000	60000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3983	3983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	438540	438540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1