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BILAN SG2I SOCIETE DE GESTION GONCALVES INVESTISSEMENTS 2017 Siren 487975575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	631357	317513	313844	375399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35095	35095		
Autres immobilisations corporelles	806247	752654	53593	99265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	141921	114323	27598	27598
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21825		21825	21825
TOTAL (I)	1636445	1219585	416860	524086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11023		11023	11023
Clients et comptes rattachés	748984		748984	622514
Autres créances	624568	16881	607687	724538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	13399		13399	13458
TOTAL (II)	1397974	16881	1381093	1371533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3034419	1236466	1797953	1895619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1190000		1190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10708		10708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-1		196455	
Report à nouveau	-68719			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3455		-265175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1128532		1131987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11023		11023	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11023		11023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6184		13400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320272		287643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105278		329424	
Dettes fiscales et sociales	100071		57741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4101		4101	
Autres dettes	120300		60300	
Produits constatés d’avance (2)	2191			
TOTAL (IV)	658398		752609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1797953		1895619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	658398		752609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6184		13400	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50000		50000	287820
Production vendue biens				
Production vendue services	227844		227844	250417
Chiffres d’affaires nets	277844		277844	538237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289650	182712
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			567498	720953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46909	166550
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			391212	524928
Impôts, taxes et versements assimilés			2324	2042
Salaires et traitements			23017	23017
Charges sociales			9482	9614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107246	149899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			580192	880276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12694	-159323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				25000
Différences positives de change				425
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				25425
Dotations financières sur amortissements et provisions				114323
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				114323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-88898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12694	-248221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		89932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		90754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	206		122101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	592		122101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-591		-31347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9830		-14393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567499		837132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	570954		1102307	
BENEFICE OU PERTE	-3455		-265175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	289650		182712	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1472699		225
Total Immobilisations financières		163746		
Total Général		1636445		225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			225	1472699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				163746
Total Général			225	1636445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	998035	107246	19	1105262
AMORTISSEMENTS Total Général	998035	107246	19	1105262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11023
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11023			11023
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				114323
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16881			16881
Total Provisions pour dépréciation	131204			131204
TOTAL GENERAL	142227			142227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21825			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	748984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9830			
T. V. A.	55012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	488114			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71611			
Charges constatées d’avance	13399			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1408776	1386951	21825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6184	6184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105278	105278		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4084	4084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95726	95726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4101	4101		
Groupe et associés	320272	320272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120300	120300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2191	2191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	658398	658398		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel