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BILAN SG2I SOCIETE DE GESTION GONCALVES INVESTISSEMENTS 2015 Siren 487975575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	631357	194404	436953	470425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35095	33804	1291	6725
Autres immobilisations corporelles	806247	619928	186319	336508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	86498	25000	61498	189998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21825		21825	16700
TOTAL (I)	1581022	873136	707886	1020356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11023		11023	11023
Clients et comptes rattachés	425494		425494	185174
Autres créances	626304	12661	613643	499071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5248		5248	598
Charges constatées d’avance	25103		25103	49018
TOTAL (II)	1093172	12661	1080512	744885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2674194	885797	1788397	1765241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1190000		1190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5337		4222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94414		73220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107411		22310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1397162		1289751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11023		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11023		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517		466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204005		184563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75891		138054	
Dettes fiscales et sociales	34398		54005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4101		7101	
Autres dettes	61300		61300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	380212		445489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1788397		1765241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380212		445489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	517		466	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	686340		686340	491841
Production vendue biens				
Production vendue services	138854		138854	113200
Chiffres d’affaires nets	825194		825194	605041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21872	10208
Autres produits			17	335
Total des produits d’exploitation (I)			847083	615584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			368200	206876
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298676	182092
Impôts, taxes et versements assimilés			6082	1009
Salaires et traitements			40962	23908
Charges sociales			11937	9578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213096	209600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12661	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	5999
Total des charges d’exploitation (II) 			951651	639342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104568	-23758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			38	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	
Dotations financières sur amortissements et provisions				8750
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38	-8750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104531	-32508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1578		10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	337830		440164	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	339408		450164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	134318		387052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134318		389669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	205091		60496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6851		5678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1186529		1065749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1079118		1043439	
BENEFICE OU PERTE	107411		22310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1450060		31614
Total Immobilisations financières		231698		5125
Total Général		1681758		36739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8975	1472699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			128500	108323
Total Général			137475	1581022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	636402	213096	1362	848136
AMORTISSEMENTS Total Général	636402	213096	1362	848136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11023
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		18977	11023
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		12661		12661
Total Provisions pour dépréciation	25000	12661		37661
TOTAL GENERAL	55000	12661	18977	48684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12661	18977	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21825			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	425494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13613			
T. V. A.	39092			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	460761			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112838			
Charges constatées d’avance	25103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1098726	1076901	21825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	517	517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75891	75891		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4285	4285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29791	29791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	323	323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4101	4101		
Groupe et associés	204005	204005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61300	61300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	380212	380212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel