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BILAN SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES 2018 Siren 487950081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	808		808	808
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	370834	356719	14115	5127
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3048160	2318415	729744	882467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251096		251096	250984
TOTAL (I)	3670898	2675134	995763	1139386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38389		38389	
Clients et comptes rattachés	7219504		7219504	6368363
Autres créances	1437011		1437011	740116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5009577		5009577	5028913
Charges constatées d’avance	19140		19140	40623
TOTAL (II)	13723621		13723621	12178014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17394519	2675134	14719385	13317401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1496275		1496275	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149628		149628	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4027322		3696247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334166		441800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6007391		5783949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1590000		1500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1590000		1500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4008362		2426172	
Dettes fiscales et sociales	2954821		3538806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9939	
Autres dettes	158204		58535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7121993		6033451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14719385		13317401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14052946		14052946	15635474
Chiffres d’affaires nets	14052946		14052946	15635474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1015000
Autres produits			556	387770
Total des produits d’exploitation (I)			14053602	16938245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5880811	6347640
Impôts, taxes et versements assimilés			352264	402089
Salaires et traitements			4881819	5193443
Charges sociales			2178952	2373487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223541	222563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	1500000
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			13587399	16039223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466102	899022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4936	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2048
Total des produits financiers (V)			4936	2048
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1362	2597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1362	2597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3573	-549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			469676	898473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1699	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1650		1737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1650		1737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1650		-38	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133860		456635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14058437		16941992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13724271		16500192	
BENEFICE OU PERTE	334166		441800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382494		13685
Total Immobilisations corporelles		3003045		66141
Total Immobilisations financières		250984		112
Total Général		3636524		79938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24538	371642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21027	3048160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				251096
Total Général			45564	3670898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	376560	4697	24536	356719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2120578	218844	21007	2318415
AMORTISSEMENTS Total Général	2497138	223541	45544	2675134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500000	90000	1590000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1500000	90000	1590000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251096	251096		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7219504	7219504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40700	40700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6760	6760		
Impôts sur les bénéfices	357507	357507		
T. V. A.	719775	719775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20353	20353		
Groupe et associés	62246	62246		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229670	229670		
Charges constatées d’avance	19140	19140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8926751	8926751		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	608	606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4008362	4008362		
Personnel et comptes rattachés	778464	778464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	862618	862618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1180802	1180802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132937	132937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158204	158204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7121993	7121993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46